Сравнение DXCM с MELI
DXCM (DexCom, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DXCM returned 13.17%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 13.17% против 28.13% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам DXCM и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between DXCM and MELI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
MELI:
$92.90B
DXCM:
$2.33
MELI:
$37.87
DXCM:
32.54
MELI:
48.38
DXCM:
0.77
MELI:
0.29
DXCM:
6.28
MELI:
3.03
DXCM:
10.08
MELI:
12.76
DXCM:
$4.82B
MELI:
$30.67B
DXCM:
$2.96B
MELI:
$13.95B
DXCM:
$1.37B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. MELI — Ранг доходности на риск
DXCM
MELI
Сравнение DXCM c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.63 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.06 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и MELI
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -89.49% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -38.40% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -40.82% | -20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -68.64% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -69.12% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -29.89% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -23.63% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 22.69% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и MELI
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 8.75% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 29.45% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 39.82% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 49.77% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 48.89% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и MELI
Ни DXCM, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и MELI
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and MELI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs MELI's -89.49%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор