Сравнение DWSH с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
DWSH и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -18.95% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и TSLZ
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
DWSH vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
DWSH
TSLZ
Сравнение DWSH c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.73 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -1.18 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.91 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.05 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.73 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.66 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и TSLZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и TSLZ
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и TSLZ
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -99.11% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -90.53% | +61.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -98.67% | +17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -73.71% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 78.12% | -56.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и TSLZ
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 22.93% | -17.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 58.42% | -44.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 110.05% | -82.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 119.08% | -93.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 119.08% | -87.66% |