Сравнение DWSH с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
DWSH и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | -4.51% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и TSLQ
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
DWSH vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
DWSH
TSLQ
Сравнение DWSH c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.72 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -1.10 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.90 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.04 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.72 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.63 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и TSLQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и TSLQ
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и TSLQ
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -98.73% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -90.23% | +61.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -98.09% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -65.75% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 77.80% | -55.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и TSLQ
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 22.77% | -17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 59.66% | -45.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 110.69% | -82.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 94.60% | -68.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 94.60% | -63.18% |