Сравнение DVXE с PIPE
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while PIPE is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.98%, что значительно выше, чем у PIPE с доходностью 25.83%.
DVXE
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 44.98%
- 6 месяцев
- 39.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIPE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 25.83%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.98% | 4.49% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.83% | 3.81% |
Correlation
The correlation between DVXE and PIPE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. PIPE — Ранг доходности на риск
DVXE
PIPE
Сравнение DVXE c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.06 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и PIPE
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -15.69% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -5.20% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -3.99% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и PIPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.23% | 14.39% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 18.77% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 18.77% | +12.46% |
Сравнение комиссий DVXE и PIPE
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и PIPE
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.73% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and PIPE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.75% for PIPE.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор