Сравнение PIPE с PBOG
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Infrastructure Equities fund actively managed by Invesco, while PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. PIPE is actively managed, while PBOG is passively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPE показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 28.22%.
PIPE
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 25.73%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.17%
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.22M | $2.86M | |
| $127.48K | $99.28K | $85.63K |
Сравнение доходности по годам PIPE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.73% | 2.59% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
Correlation
The correlation between PIPE and PBOG is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. PBOG — Ранг доходности на риск
PIPE
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PIPE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPE | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPE и PBOG
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки PBOG в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -19.24% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -9.63% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.26% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 24.33% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 24.33% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 24.33% | -5.70% |
Сравнение комиссий PIPE и PBOG
PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и PBOG
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.82% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and PBOG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.14% for PBOG.
PIPE is categorized as Infrastructure Equities, while PBOG is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор