- CUSIP
- 46090A663
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 20 февр. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) прибавил 31.0% с начала года. Текущая цена акции PIPE — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) показал доход в 30.99% с начала года и 35.38% за последние 12 месяцев.
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 29.27%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PIPE по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PIPE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.70% | 11.09% | 4.44% | 2.11% | -3.47% | 2.92% | 3.33% | 30.99% | |||||
| 2025 | -0.04% | 1.54% | -6.56% | 1.98% | 2.99% | -0.84% | 0.75% | 1.36% | -5.37% | 4.71% | 0.19% | 0.14% |
Метрики бенчмарка
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF has an annualized alpha of 14.72%, beta of 0.46, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2025.
- This ETF captured 33.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -95.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.72%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 33.98%
- Участие в снижении
- -95.42%
Комиссия
Комиссия PIPE составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIPE имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.24 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 9.71 | +1.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $0.90 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.58 | |||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF показал максимальную просадку в 15.69%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.69%апр. 2025 г. | 5d | 9mo 19d | 9mo 24dапр. 2025 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.21%май 2026 г. | 9d | — | 1mo 28dмай 2026 г. - сейчас | — |
-5.80%март 2025 г. | 13d | 11d | 24dфевр. 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.61%апр. 2026 г. | 20d | 10d | 1moмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.63%май 2026 г. | 7d | 6d | 13dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PIPE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -56.78% | +41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -9.10% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -10.70% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.09% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIPE
Добавьте Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIPE