Сравнение DVLT с RDW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datavault AI Inc (DVLT) и Redwire Corporation (RDW).

Доходность

Сравнение доходности DVLT и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datavault AI Inc (DVLT) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVLT и RDW

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DVLT Datavault AI Inc	14.30%	-68.19%	-88.31%	-98.92%	-92.24%	-57.62%
RDW Redwire Corporation	28.03%	-53.83%	477.54%	43.94%	-70.67%	-35.71%

Фундаментальные показатели

EPS

DVLT:

-$1.02

RDW:

-$1.88

Коэффициент P/S

DVLT:

9.89

RDW:

3.50

Общая выручка (12 мес.)

DVLT:

$6.17M

RDW:

$335.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

DVLT:

$421.00K

RDW:

$17.29M

EBITDA (12 мес.)

DVLT:

-$60.36M

RDW:

-$175.16M

Доходность по периодам

С начала года, DVLT показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 28.03%.

DVLT

1 день: 6.29%

1 месяц: 5.27%

С начала года: 14.30%

6 месяцев: -51.29%

1 год: -3.88%

3 года*: -85.53%

5 лет*: -89.00%

10 лет*: —

RDW

1 день: 7.16%

1 месяц: 8.72%

С начала года: 28.03%

6 месяцев: -6.08%

1 год: 5.65%

3 года*: 48.19%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Datavault AI Inc

Название символа

Redwire Corporation

Часто сравнивают с DVLT:

DVLT с SPYI DVLT с ORIS DVLT с VUG DVLT с CAN DVLT с RARE DVLT с LTRN DVLT с LEU

Часто сравнивают с RDW:

RDW с RKLB RDW с SIDU RDW с PLTR RDW с OKLO RDW с JOBY RDW с POWW RDW с ARDX

Доходность на риск

DVLT vs. RDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVLT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLT c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DVLT	RDW	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.02	0.05	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	0.94	+0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.11	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.08	0.18	-0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.13	0.29	-0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLT vs. RDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLT и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DVLT	RDW	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02	0.05	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.51	-0.02	-0.49

Корреляция

Корреляция между DVLT и RDW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLT и RDW

Ни DVLT, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DVLT и RDW

Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и RDW.

Загрузка...

Показатели просадок

	DVLT	RDW	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-87.26%	-12.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-84.90%	-75.40%	-9.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-100.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-62.08%	-37.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-90.30%	-59.85%	-30.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	52.93%	48.38%	+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLT и RDW

Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 38.24% по сравнению с Redwire Corporation (RDW) с волатильностью 25.56%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DVLT	RDW	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	38.24%	25.56%	+12.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	145.27%	79.70%	+65.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	204.78%	112.77%	+92.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	192.35%	93.66%	+98.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	167.50%	93.66%	+73.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVLT и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datavault AI Inc и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(DVLT) Общая выручка

(RDW) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение DVLT с RDW

Доходность

Сравнение доходности DVLT и RDW

Сравнение доходности по годам DVLT и RDW

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

DVLT

RDW

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

DVLT vs. RDW — Ранг доходности на риск

DVLT

RDW

Сравнение DVLT c RDW - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DVLT vs. RDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLT и RDW

Просадки

Сравнение просадок DVLT и RDW

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DVLT и RDW

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVLT и RDW