Сравнение DVLT с RDW
DVLT (Datavault AI Inc) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, DVLT returned -87.33%/yr vs 33.64%/yr for RDW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLT показывает доходность -42.02%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 11.18%.
DVLT
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -50.38%
- С начала года
- -42.02%
- 1 год
- -36.47%
- 3 года*
- -87.33%
- 5 лет*
- -90.56%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVLT и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -42.02% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -58.38% |
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between DVLT and RDW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
DVLT:
$103.50M
RDW:
$2.02B
DVLT:
-$0.44
RDW:
-$1.93
DVLT:
2.56
RDW:
3.54
DVLT:
0.95
RDW:
1.62
DVLT:
$39.38M
RDW:
$370.96M
DVLT:
$15.77M
RDW:
$34.05M
DVLT:
-$70.96M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. RDW — Ранг доходности на риск
DVLT
RDW
Сравнение DVLT c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLT | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.70 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.00 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLT и RDW
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.26% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.18% | -73.93% | -16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -80.28% | -19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -67.37% | -32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -59.23% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.49% | 51.95% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и RDW
Datavault AI Inc (DVLT) и Redwire Corporation (RDW) имеют волатильность 25.82% и 24.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.82% | 24.82% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.97% | 91.58% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.16% | 118.36% | +87.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.85% | 96.72% | +96.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.70% | 96.72% | +68.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и RDW
Ни DVLT, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVLT и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datavault AI Inc и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVLT and RDW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (25.82%) compared to RDW (24.82%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs RDW's -87.26%.
DVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор