Сравнение DVLT с RDW
DVLT (Datavault AI Inc) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, DVLT returned -87.70%/yr vs 63.79%/yr for RDW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLT показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 49.74%.
DVLT
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -26.71%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- -55.80%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -91.17%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -34.93%
- С начала года
- 49.74%
- 6 месяцев
- 45.52%
- 1 год
- -31.16%
- 3 года*
- 63.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVLT и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -46.08% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -58.38% |
RDW Redwire Corporation | 49.74% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between DVLT and RDW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
DVLT:
$195.35M
RDW:
$2.20B
DVLT:
-$0.55
RDW:
-$2.16
DVLT:
1.94
RDW:
4.26
DVLT:
0.89
RDW:
2.18
DVLT:
$39.38M
RDW:
$370.96M
DVLT:
$15.77M
RDW:
$34.05M
DVLT:
-$70.96M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. RDW — Ранг доходности на риск
DVLT
RDW
Сравнение DVLT c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLT | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.42 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.62 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLT и RDW
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.26% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.72% | -73.93% | -15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -80.28% | -19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -56.06% | -43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.60% | -59.24% | -31.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.89% | 49.92% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и RDW
Текущая волатильность для Datavault AI Inc (DVLT) составляет 27.40%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 50.08%. Это указывает на то, что DVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.40% | 50.08% | -22.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.78% | 94.54% | +13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.26% | 117.93% | +88.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.66% | 96.88% | +95.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.12% | 96.88% | +69.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и RDW
Ни DVLT, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVLT и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datavault AI Inc и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVLT and RDW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (50.08%) compared to DVLT (27.40%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs RDW's -87.26%.
DVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор