Сравнение DVLT с LEU
DVLT (Datavault AI Inc) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, DVLT returned -90.56%/yr vs 46.07%/yr for LEU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLT показывает доходность -42.02%, что значительно ниже, чем у LEU с доходностью -39.42%.
DVLT
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -50.38%
- С начала года
- -42.02%
- 1 год
- -36.47%
- 3 года*
- -87.33%
- 5 лет*
- -90.56%
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- -51.95%
- С начала года
- -39.42%
- 1 год
- -35.29%
- 3 года*
- 61.06%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 44.84%
Сравнение доходности по годам DVLT и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -42.02% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -60.73% | -70.98% | -82.16% | -31.60% |
LEU Centrus Energy Corp. | -39.42% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -51.71% |
Correlation
The correlation between DVLT and LEU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between DVLT and LEU shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVLT:
$103.50M
LEU:
$2.79B
DVLT:
-$0.44
LEU:
$2.77
DVLT:
2.56
LEU:
7.12
DVLT:
0.95
LEU:
4.26
DVLT:
$39.38M
LEU:
$452.30M
DVLT:
$15.77M
LEU:
$116.10M
DVLT:
-$70.96M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. LEU — Ранг доходности на риск
DVLT
LEU
Сравнение DVLT c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLT | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.53 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.83 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLT и LEU
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.18% | -66.37% | -23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -66.37% | -33.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -78.23% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.83% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -74.05% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.49% | 42.63% | +23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и LEU
Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с Centrus Energy Corp. (LEU) с волатильностью 22.67%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.82% | 22.67% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.97% | 64.01% | +17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.16% | 91.78% | +114.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.85% | 86.86% | +105.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.70% | 82.50% | +83.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и LEU
Ни DVLT, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVLT и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datavault AI Inc и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVLT and LEU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (25.82%) compared to LEU (22.67%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs LEU's -99.98%.
DVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор