PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLT с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DVLT с LEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVLT (Datavault AI Inc) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, DVLT returned -90.76%/yr vs 51.72%/yr for LEU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DVLT и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datavault AI Inc (DVLT) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLT показывает доходность -26.01%, что значительно ниже, чем у LEU с доходностью -23.10%.

DVLT

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.58%
С начала года
-26.01%
6 месяцев
-74.06%
1 год
-47.04%
3 года*
-86.15%
5 лет*
-90.76%
10 лет*
—

LEU

1 день
2.76%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-33.00%
1 год
32.40%
3 года*
81.72%
5 лет*
51.72%
10 лет*
48.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLT и LEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLT
Datavault AI Inc		-26.01%-68.19%-88.31%-98.92%-92.24%-60.73%-70.98%-82.16%-27.23%
LEU
Centrus Energy Corp.		-23.10%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-47.02%

Correlation

The correlation between DVLT and LEU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.12

The correlation between DVLT and LEU shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVLT:

$268.05M

LEU:

$4.19B

EPS

DVLT:

-$0.55

LEU:

$2.89

Коэффициент P/S

DVLT:

2.66

LEU:

8.64

Коэффициент P/B

DVLT:

1.22

LEU:

5.41

Общая выручка (12 мес.)

DVLT:

$39.38M

LEU:

$452.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

DVLT:

$15.77M

LEU:

$116.10M

EBITDA (12 мес.)

DVLT:

-$70.96M

LEU:

$70.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Datavault AI Inc

Centrus Energy Corp.

Часто сравнивают с DVLT:
DVLT с ORISDVLT с SPYIDVLT с RDWDVLT с RAREDVLT с VUGDVLT с CANDVLT с LTRN
Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM

Доходность на риск

DVLT vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLT
Ранг доходности на риск DVLT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLT c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLTLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.36

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.12

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.53

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

0.87

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLT vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа LEU равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLT и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLTLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.36

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.60

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.09

-0.42

Просадки

Сравнение просадок DVLT и LEU

Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и LEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLTLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.38%

-61.35%

-26.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.89%

-61.35%

-38.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-78.23%

-21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-97.24%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.51%

-73.97%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.26%

37.33%

+23.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLT и LEU

Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с Centrus Energy Corp. (LEU) с волатильностью 24.16%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLTLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.17%

24.16%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.67%

64.30%

+45.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

206.72%

90.35%

+116.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

192.53%

86.11%

+106.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.55%

82.25%

+84.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLT и LEU

Ни DVLT, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVLT и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datavault AI Inc и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
917.00K
76.70M
(DVLT) Общая выручка
(LEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DVLT and LEU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLT has higher volatility (33.17%) compared to LEU (24.16%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs LEU's -99.98%.

LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLT и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор