- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 27 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $268.05M
- Enterprise Value
- $269.22M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.77M
- EBITDA (12 мес.)
- -$70.96M
- Годовой диапазон
- $0.24 - $3.97
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -49.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -55.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVLT
Datavault AI Inc (DVLT) снизился на 26.0% с начала года. По цене $0 за акцию DVLT торгуется на 88.2% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Datavault AI Inc (DVLT) показал доход в -26.01% с начала года и -47.04% за последние 12 месяцев.
Datavault AI Inc
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- -26.01%
- 6 месяцев
- -74.06%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -86.15%
- 5 лет*
- -90.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DVLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.33%, а средняя месячная доходность — -8.28%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +205.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -79.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DVLT закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 16 апр. 2024 г. с доходностью +248.6%, в то время как худший день был 28 мар. 2023 г. с доходностью -45.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.42% | 5.53% | -12.73% | 17.39% | -31.11% | -6.64% | -26.01% | ||||||
| 2025 | -34.15% | -32.24% | -7.17% | -2.13% | -0.88% | -18.34% | -20.41% | -33.31% | 205.32% | 86.24% | 0.00% | -67.88% | -68.19% |
| 2024 | -17.19% | -60.95% | -44.44% | 75.87% | -64.44% | 30.46% | -10.51% | -45.22% | 40.48% | 3.95% | -10.87% | 25.00% | -88.31% |
| 2023 | -2.69% | -57.29% | -64.73% | -25.95% | 5.13% | 3.25% | 5.51% | -41.79% | -24.36% | -73.98% | -11.99% | -13.47% | -98.92% |
| 2022 | -15.11% | 3.39% | 2.46% | -9.60% | -27.25% | -24.58% | 4.87% | -4.03% | -10.26% | -1.79% | -79.31% | -5.27% | -92.24% |
| 2021 | -5.65% | -2.40% | -5.21% | -14.89% | 59.70% | -4.52% | -11.72% | -5.37% | -16.42% | -8.57% | -28.91% | -23.63% | -60.73% |
Метрики бенчмарка
Datavault AI Inc has an annualized alpha of -61.46%, beta of 0.75, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2018.
- This stock participated in 220.06% of S&P 500 Index downside but only -140.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -61.46%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -140.07%
- Участие в снижении
- 220.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVLT имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Datavault AI Inc (DVLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DVLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.98 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 13.78 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Datavault AI Inc показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 3 сент. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Datavault AI Inc составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -100.00%сент. 2025 г. | 6y 10mo | — | 7y 7moокт. 2018 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.02%сент. 2018 г. | 1mo 6d | 1mo 12d | 2mo 18dавг. 2018 г. - окт. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -6.17%июль 2018 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2018 г. - июль 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.26%авг. 2018 г. | 0s | 7d | 7dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| DVLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.38% | -9.10% | -78.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.89% | -18.90% | -80.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.33% | -99.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.51% | -10.72% | -79.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.26% | 1.97% | +59.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Datavault AI Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Datavault AI Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DVLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DVLT коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DVLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DVLT коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DVLT
Добавьте Datavault AI Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVLT