Сравнение DVLT с BMNR
DVLT (Datavault AI Inc) and BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) are both stocks. DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BMNR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, DVLT returned -32.96% vs -62.54% for BMNR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVLT показывает доходность -41.40%, а BMNR немного ниже – -42.21%.
DVLT
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- -50.20%
- С начала года
- -41.40%
- 1 год
- -32.96%
- 3 года*
- -87.45%
- 5 лет*
- -90.54%
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVLT и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -41.40% | -28.42% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -42.21% | 274.59% |
Correlation
The correlation between DVLT and BMNR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DVLT:
$104.61M
BMNR:
$8.94B
DVLT:
-$0.44
BMNR:
-$22.73
DVLT:
2.59
BMNR:
98.76
DVLT:
0.96
BMNR:
0.75
DVLT:
$39.38M
BMNR:
$61.19M
DVLT:
$15.77M
BMNR:
$51.09M
DVLT:
-$70.96M
BMNR:
-$3.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. BMNR — Ранг доходности на риск
DVLT
BMNR
Сравнение DVLT c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLT | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.79 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.16 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLT и BMNR
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BMNR в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.14% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.18% | -78.94% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -88.37% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -72.32% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.72% | 53.86% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и BMNR
Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) с волатильностью 21.03%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.82% | 21.03% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.36% | 58.50% | +22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.16% | 99.15% | +107.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.78% | 681.24% | -488.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.66% | 681.24% | -515.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и BMNR
DVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
DVLT Datavault AI Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVLT и BMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datavault AI Inc и BitMine Immersion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVLT and BMNR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (25.82%) compared to BMNR (21.03%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs BMNR's -90.14%.
DVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор