Сравнение DVLT с BMNR
DVLT (Datavault AI Inc) and BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) are both stocks. DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BMNR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, DVLT returned -36.47% vs -65.53% for BMNR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVLT показывает доходность -42.02%, а BMNR немного ниже – -43.13%.
DVLT
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -50.38%
- С начала года
- -42.02%
- 1 год
- -36.47%
- 3 года*
- -87.33%
- 5 лет*
- -90.56%
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -49.98%
- С начала года
- -43.13%
- 1 год
- -65.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVLT и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -42.02% | -28.42% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -43.13% | 274.59% |
Correlation
The correlation between DVLT and BMNR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DVLT:
$103.50M
BMNR:
$8.79B
DVLT:
-$0.44
BMNR:
-$22.73
DVLT:
2.56
BMNR:
97.19
DVLT:
0.95
BMNR:
0.73
DVLT:
$39.38M
BMNR:
$61.19M
DVLT:
$15.77M
BMNR:
$51.09M
DVLT:
-$70.96M
BMNR:
-$3.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. BMNR — Ранг доходности на риск
DVLT
BMNR
Сравнение DVLT c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLT | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.83 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.22 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLT и BMNR
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BMNR в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.14% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.18% | -78.94% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -88.56% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -72.26% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.49% | 53.72% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и BMNR
Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) с волатильностью 21.57%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.82% | 21.57% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.97% | 58.69% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.16% | 99.90% | +106.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.85% | 682.46% | -489.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.70% | 682.46% | -516.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и BMNR
DVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
DVLT Datavault AI Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVLT и BMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datavault AI Inc и BitMine Immersion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVLT and BMNR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (25.82%) compared to BMNR (21.57%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs BMNR's -90.14%.
DVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор