Сравнение DVA с EHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Encompass Health Corporation (EHC).
Доходность
Сравнение доходности DVA и EHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVA и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 32.33% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% |
EHC Encompass Health Corporation | -7.91% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% |
Фундаментальные показатели
DVA:
$13.24B
EHC:
$9.93B
DVA:
$9.14
EHC:
$5.54
DVA:
16.45
EHC:
17.57
DVA:
3.05
EHC:
1.47
DVA:
0.90
EHC:
1.68
DVA:
$13.28B
EHC:
$5.94B
DVA:
$4.21B
EHC:
$2.69B
DVA:
$2.71B
EHC:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у EHC с доходностью -7.91%.
DVA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 32.33%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 7.35%
EHC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -21.50%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. EHC — Ранг доходности на риск
DVA
EHC
Сравнение DVA c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVA | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.12 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.12 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.27 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVA | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DVA и EHC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и EHC
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.76% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок DVA и EHC
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и EHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVA | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -39.54% | -53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -26.09% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -38.16% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -23.14% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -11.98% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 11.48% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и EHC
Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 6.85%, в то время как у Encompass Health Corporation (EHC) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVA | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.87% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 17.63% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 27.82% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 25.45% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 28.14% | +5.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и EHC
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 743.50M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 423.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.60M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 146.10M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.