Сравнение DT с MELI
DT (Dynatrace, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. DT operates in Software - Application (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DT returned -6.21%/yr vs 3.40%/yr for MELI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DT и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%.
DT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам DT и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 3.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | -7.96% |
Correlation
The correlation between DT and MELI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between DT and MELI has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DT:
$13.03B
MELI:
$92.90B
DT:
$0.73
MELI:
$37.87
DT:
61.00
MELI:
48.38
DT:
0.84
MELI:
0.29
DT:
6.69
MELI:
3.03
DT:
5.12
MELI:
12.76
DT:
$2.02B
MELI:
$30.67B
DT:
$1.65B
MELI:
$13.95B
DT:
$289.14M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. MELI — Ранг доходности на риск
DT
MELI
Сравнение DT c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.63 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.06 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и MELI
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -89.49% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.85% | -38.40% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -40.82% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -68.64% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -29.89% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.94% | -23.63% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 22.69% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и MELI
Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 8.75% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 29.45% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 39.82% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 49.77% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 48.89% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и MELI
Ни DT, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и MELI
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
DT and MELI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (11.05%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs MELI's -89.49%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор