Сравнение DSGX с AZPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Aspen Technology, Inc. (AZPN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSGX или AZPN.
Основные характеристики
| DSGX | AZPN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.96% | 2.03% |
| Дох-ть за 1 год | 32.77% | 13.89% |
| Дох-ть за 3 года | 5.88% | 20.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.30% | 12.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.05% | 19.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 35.19% |
| Макс. просадка | -98.95% | -98.59% |
| Текущая просадка | -4.59% | -12.34% |
Фундаментальные показатели
| DSGX | AZPN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.40B | $14.25B |
| EPS | $1.48 | -$0.16 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 4.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $605.00M | $1.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $413.80M | $609.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $248.12M | $412.61M |
Корреляция
Корреляция между DSGX и AZPN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и AZPN
С начала года, DSGX показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у AZPN с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции AZPN по среднегодовой доходности: 21.05% против 19.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSGX c AZPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Aspen Technology, Inc. (AZPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и AZPN
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| TTM | |
|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% |
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок DSGX и AZPN
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке AZPN в -98.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и AZPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и AZPN
Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) составляет 5.75%, в то время как у Aspen Technology, Inc. (AZPN) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что DSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGX и AZPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Aspen Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности