Сравнение DSGX с AZPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Aspen Technology, Inc. (AZPN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSGX или AZPN.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и AZPN
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность 36.01%, что значительно выше, чем у AZPN с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции AZPN по среднегодовой доходности: 22.23% против 20.55% соответственно.
DSGX
36.01%
7.22%
15.47%
41.08%
22.10%
22.23%
AZPN
13.20%
4.74%
13.45%
35.03%
15.82%
20.55%
Фундаментальные показатели
| DSGX | AZPN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.78B | $15.72B |
| EPS | $1.48 | -$0.56 |
| PEG коэффициент | 2.11 | 4.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $460.30M | $1.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $303.43M | $579.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $190.72M | -$112.21M |
Основные характеристики
| DSGX | AZPN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 10.70 | 4.14 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 8.58% |
| Дневная вол-ть | 23.32% | 33.61% |
| Макс. просадка | -98.95% | -98.59% |
| Текущая просадка | -1.40% | -2.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DSGX и AZPN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSGX c AZPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Aspen Technology, Inc. (AZPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и AZPN
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| TTM | |
|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% |
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DSGX и AZPN
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке AZPN в -98.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и AZPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и AZPN
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Aspen Technology, Inc. (AZPN) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGX и AZPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Aspen Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности