PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSGX с AZPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DSGX с AZPN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Aspen Technology, Inc. (AZPN).

Доходность

Сравнение доходности DSGX и AZPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Aspen Technology, Inc. (AZPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSGX и AZPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		-18.53%-22.83%35.14%20.69%-15.76%41.38%36.89%61.45%-6.83%32.71%
AZPN
Aspen Technology, Inc.		0.00%5.89%13.39%7.18%34.95%16.85%7.71%47.15%24.14%21.07%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

DSGX:

$730.62M

AZPN:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSGX:

$521.45M

AZPN:

$626.06M

EBITDA (12 мес.)

DSGX:

$309.43M

AZPN:

$332.95M

Доходность по периодам

DSGX

1 день
0.73%
1 месяц
2.48%
С начала года
-18.53%
6 месяцев
-22.65%
1 год
-31.33%
3 года*
-3.69%
5 лет*
2.90%
10 лет*
13.90%

AZPN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Descartes Systems Group Inc.

Aspen Technology, Inc.

Часто сравнивают с DSGX:
DSGX с MANHDSGX с WTC.AXDSGX с VOODSGX с SPYDSGX с QQQDSGX с ERIEDSGX с KKR
Часто сравнивают с AZPN:
AZPN с DTAZPN с AMATAZPN с NFLXAZPN с COSTAZPN с FFIVAZPN с VOOAZPN с VONG

Доходность на риск

DSGX vs. AZPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSGX
Ранг доходности на риск DSGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AZPN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSGX c AZPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Aspen Technology, Inc. (AZPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSGXAZPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSGX vs. AZPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSGXAZPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

—

—

Корреляция

Корреляция между DSGX и AZPN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSGX и AZPN

Ни DSGX, ни AZPN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DSGX и AZPN

Загрузка...

Показатели просадок

DSGXAZPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.95%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.43%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DSGX и AZPN

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSGXAZPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

—

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSGX и AZPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Aspen Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
196.26M
303.56M
(DSGX) Общая выручка
(AZPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию