Сравнение DRGTX с GFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и GFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DRGTX Virtus Technology Fund	-10.77%	25.10%	35.67%	65.59%	-42.58%	12.14%	70.02%	29.46%	-18.06%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью -3.88%.

DRGTX

1 день: 4.59%

1 месяц: -6.34%

С начала года: -10.77%

6 месяцев: -9.41%

1 год: 29.10%

3 года*: 26.09%

5 лет*: 9.88%

10 лет*: 19.41%

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Technology Fund

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с DRGTX:

DRGTX с RAGHX DRGTX с PRGTX DRGTX с FNILX DRGTX с FITLX DRGTX с VWUAX DRGTX с IGV DRGTX с TDV

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX GFSIX с SSHQX

Сравнение комиссий DRGTX и GFSIX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GFSIX в 1.00%.

DRGTX

Virtus Technology Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

DRGTX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DRGTX	GFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.06	1.64	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	2.14	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.31	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	1.68	-0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.61	6.48	-1.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DRGTX	GFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.06	1.64	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.94	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.63	-0.13

Корреляция

Корреляция между DRGTX и GFSIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и GFSIX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности GFSIX в 1.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DRGTX Virtus Technology Fund	2.81%	2.51%	0.00%	0.00%	18.86%	28.27%	16.84%	17.12%	21.77%	16.26%	5.15%	15.96%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и GFSIX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DRGTX	GFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.33%	-46.39%	-36.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.78%	-11.92%	-8.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.05%	-28.07%	-20.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.05%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.15%	-9.33%	-7.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-30.10%	-7.72%	-22.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.51%	3.44%	+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и GFSIX

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DRGTX	GFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.86%	3.94%	+4.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.52%	8.52%	+9.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.29%	15.18%	+14.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.45%	17.35%	+11.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.74%	21.91%	+4.83%

Сравнение DRGTX с GFSIX

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и GFSIX

Сравнение доходности по годам DRGTX и GFSIX

Доходность по периодам

DRGTX

GFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DRGTX и GFSIX

Доходность на риск

DRGTX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

DRGTX

GFSIX

Сравнение DRGTX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DRGTX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и GFSIX

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и GFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и GFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)