- ISIN
- US92837Q8437
- CUSIP
- 018919464
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 26 дек. 1995 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRGTX
Virtus Technology Fund (DRGTX) прибавил 31.3% с начала года. Текущая цена акции DRGTX — $145. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRGTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,360.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Technology Fund (DRGTX) показал доход в 31.26% с начала года и 61.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRGTX составила 23.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Virtus Technology Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 61.15%
- 3 года*
- 37.57%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 23.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DRGTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DRGTX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 17 дек. 1997 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | -5.16% | -6.04% | 21.59% | 17.91% | 2.60% | 31.26% | ||||||
| 2025 | 3.19% | -7.62% | -10.55% | 3.56% | 13.37% | 9.46% | 3.78% | 0.51% | 6.96% | 7.95% | -4.46% | -0.78% | 25.10% |
| 2024 | 4.13% | 8.64% | 1.10% | -4.64% | 5.66% | 8.02% | -4.67% | 2.65% | 4.19% | -0.92% | 7.36% | 0.49% | 35.67% |
| 2023 | 13.91% | 0.63% | 9.14% | -1.69% | 12.10% | 7.81% | 4.94% | -2.46% | -5.95% | -3.29% | 14.01% | 4.95% | 65.59% |
| 2022 | -12.14% | -1.74% | 0.35% | -14.24% | -4.95% | -8.97% | 11.40% | -3.27% | -10.93% | 2.13% | 2.22% | -10.86% | -42.58% |
| 2021 | 0.28% | 3.27% | -5.54% | 6.22% | -1.83% | 4.79% | 0.44% | 4.27% | -4.55% | 8.02% | -0.47% | -2.41% | 12.14% |
Метрики бенчмарка
Virtus Technology Fund has an annualized alpha of 6.59%, beta of 1.15, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1995.
- This fund captured 152.65% of S&P 500 Index gains and 118.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 6.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.15 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.59%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 152.65%
- Участие в снижении
- 118.46%
Комиссия
Комиссия DRGTX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRGTX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Technology Fund (DRGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 13.52 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.76 | $2.76 | $0.00 | $0.00 | $7.58 | $23.45 | $15.97 | $11.19 | $12.90 | $11.16 | $2.79 | $8.67 |
Дивидендный доход | 1.91% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $2.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.58 | $7.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.45 | $23.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Technology Fund показал максимальную просадку в 83.33%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3194 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -83.33%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 12y 8mo | 15y 3moмарт 2000 г. - июнь 2015 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.05%янв. 2023 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.84%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 16d | 4mo 5dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -31.45%март 2020 г. | 25d | 2mo 14d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.46%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 17d | 6mo 9dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| DRGTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -56.78% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -9.10% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -18.90% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.05% | -25.43% | -23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -33.92% | -15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.95% | -10.72% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 1.97% | +4.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRGTX
Добавьте Virtus Technology Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRGTX