Virtus Technology Fund (DRGTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Technology Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Technology Fund (DRGTX) показал доход в -14.68% с начала года и 25.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRGTX составила 18.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении DRGTX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 17 дек. 1997 г. с доходностью -13.8%.

Virtus Technology Fund: годовая альфа составляет 5.85%, бета — 1.15, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 28.12.1995.

• Этот фонд участвовал в 149.35% роста S&P 500 Index и в 118.55% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 5.85% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.15 и R² 0.63 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия DRGTX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

DRGTX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Technology Fund (DRGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.76 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Technology Fund показал максимальную просадку в 83.33%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3194 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus Technology Fund составляет 20.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.