PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Technology Fund (DRGTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Technology Fund (DRGTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837Q8437

CUSIP

018919464

Эмитент

Allianz Global Investors

Дата выпуска

26 дек. 1995 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DRGTX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DRGTX с PRGTX DRGTX с RAGHX DRGTX с IGV DRGTX с FNILX DRGTX с VTSAX DRGTX с TDV DRGTX с VWUAX DRGTX с VIGIX DRGTX с VITAX DRGTX с FITLX
Популярные сравнения:
DRGTX с PRGTX DRGTX с RAGHX DRGTX с IGV DRGTX с FNILX DRGTX с VTSAX DRGTX с TDV DRGTX с VWUAX DRGTX с VIGIX DRGTX с VITAX DRGTX с FITLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Virtus Technology Fund (DRGTX) показал доход в -7.82% с начала года и 10.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRGTX составила 17.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.

DRGTX

С начала года

-7.82%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-7.51%

1 год

10.60%

5 лет

15.46%

10 лет

17.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.19%-7.62%-10.55%3.56%4.39%-7.82%
20244.13%8.64%1.10%-4.64%5.66%8.02%-4.67%2.65%4.19%-0.92%7.36%0.49%35.67%
202313.91%0.63%9.14%-1.69%12.10%7.81%4.94%-2.46%-5.95%-3.29%14.01%4.95%65.59%
2022-12.14%-1.74%0.35%-14.24%-4.95%-8.97%11.40%-3.27%-10.93%2.13%2.22%-10.86%-42.58%
20210.28%3.27%-5.54%6.22%-1.83%4.79%0.44%4.27%-4.55%8.02%-0.47%-2.41%12.14%
20206.90%-4.31%-10.11%13.34%12.08%6.64%9.69%8.77%-4.10%-1.72%12.61%7.78%70.02%
201911.44%5.48%2.48%6.61%-8.00%5.86%2.65%-3.55%-6.00%2.58%7.31%1.03%29.46%
201811.58%-0.07%-1.75%0.29%7.03%-0.41%0.44%11.17%-0.57%-12.61%-0.42%-7.14%5.06%
20176.56%4.42%3.27%3.31%6.65%-2.29%4.96%3.29%1.79%8.60%0.52%-1.25%47.17%
2016-6.13%-3.24%6.67%-3.00%4.88%-2.02%6.68%1.97%2.53%-1.57%-1.20%0.02%4.75%
2015-3.41%7.84%-1.81%1.23%3.72%-2.13%1.90%-8.73%-1.64%9.36%2.21%-1.64%5.70%
20140.59%6.25%-4.84%-3.49%4.19%4.69%-1.53%5.56%-1.78%0.99%4.86%-2.44%12.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRGTX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DRGTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Technology Fund (DRGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Technology Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Virtus Technology Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Technology Fund показал максимальную просадку в 83.33%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3189 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Technology Fund составляет 13.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.33%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.318918 июн. 2015 г.3834
-49.05%19 нояб. 2021 г.2835 янв. 2023 г.2891 мар. 2024 г.572
-33.84%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90
-31.45%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.5229 мая 2020 г.70
-29.46%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...