Сравнение DRGTX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и FELIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DRGTX Virtus Technology Fund	-10.77%	25.10%	35.67%	65.59%	-42.58%	12.14%	70.02%	29.46%	5.06%	47.17%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	7.49%	45.25%	44.10%	75.49%	-34.88%	57.89%	44.02%	64.21%	-12.52%	34.54%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции DRGTX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 19.41% против 30.89% соответственно.

DRGTX

1 день: 4.59%

1 месяц: -6.34%

С начала года: -10.77%

6 месяцев: -9.41%

1 год: 29.10%

3 года*: 26.09%

5 лет*: 9.88%

10 лет*: 19.41%

FELIX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 14.48%

1 год: 88.72%

3 года*: 41.62%

5 лет*: 29.03%

10 лет*: 30.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Technology Fund

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с DRGTX:

DRGTX с RAGHX DRGTX с PRGTX DRGTX с FNILX DRGTX с FITLX DRGTX с VWUAX DRGTX с IGV DRGTX с TDV

Часто сравнивают с FELIX:

FELIX с FSELX FELIX с FELAX FELIX с FIKGX FELIX с SMH FELIX с SOXX FELIX с FXAIX FELIX с FFFFX

Сравнение комиссий DRGTX и FELIX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

DRGTX

Virtus Technology Fund

FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

DRGTX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DRGTX	FELIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.06	2.26	-1.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	2.86	-1.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.40	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	5.21	-3.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.61	19.71	-15.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DRGTX	FELIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.06	2.26	-1.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.77	-0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.90	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.41	+0.09

Корреляция

Корреляция между DRGTX и FELIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и FELIX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FELIX в 6.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DRGTX Virtus Technology Fund	2.81%	2.51%	0.00%	0.00%	18.86%	28.27%	16.84%	17.12%	21.77%	16.26%	5.15%	15.96%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	6.05%	6.51%	6.44%	3.15%	3.09%	4.14%	4.43%	1.04%	19.34%	9.50%	0.55%	10.37%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и FELIX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DRGTX	FELIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.33%	-71.17%	-12.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.78%	-17.09%	-3.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.05%	-46.02%	-3.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.05%	-46.02%	-3.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.15%	-8.56%	-8.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-30.10%	-21.27%	-8.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.51%	4.52%	+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и FELIX

Текущая волатильность для Virtus Technology Fund (DRGTX) составляет 8.86%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DRGTX	FELIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.86%	12.80%	-3.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.52%	25.67%	-8.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.29%	40.18%	-10.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.45%	38.07%	-9.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.74%	34.41%	-7.67%

Сравнение DRGTX с FELIX

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и FELIX

Сравнение доходности по годам DRGTX и FELIX

Доходность по периодам

DRGTX

FELIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DRGTX и FELIX

Доходность на риск

DRGTX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

DRGTX

FELIX

Сравнение DRGTX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DRGTX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и FELIX

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и FELIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и FELIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)