Сравнение DRGN с PSI
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 15.64%
- С начала года
- 104.81%
- 6 месяцев
- 101.91%
- 1 год
- 200.06%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 31.49%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам DRGN и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 104.81% | 28.26% |
Correlation
The correlation between DRGN and PSI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. PSI — Ранг доходности на риск
DRGN
PSI
Сравнение DRGN c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGN | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.59 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок DRGN и PSI
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -62.96% | +42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.40% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -15.93% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 37.72% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 37.84% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 35.09% | -0.30% |
Сравнение комиссий DRGN и PSI
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и PSI
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности PSI в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and PSI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
DRGN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.05% for PSI.
DRGN is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор