Сравнение DRAG с YANG
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - DRAG is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). DRAG is actively managed, while YANG is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
Сравнение доходности по годам DRAG и YANG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 31.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. YANG — Ранг доходности на риск
DRAG
YANG
Сравнение DRAG c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и YANG
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -99.98% | +99.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.97% | +99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -90.52% | +90.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и YANG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 58.74% | -58.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 94.43% | -94.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 82.10% | -82.10% |
Сравнение комиссий DRAG и YANG
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и YANG
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for DRAG.
DRAG is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 1.07% for YANG.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор