Сравнение DRAG с FLCH
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while FLCH is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и FLCH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -9.19% |
Сравнение распределения секторов DRAG и FLCH
Секторы
DRAG
FLCH
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
FLCH
Коммуникационные услуги
DRAG
FLCH
Технологии
DRAG
FLCH
Сырьевые материалы
DRAG
-
FLCH
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
FLCH
Энергетика
DRAG
-
FLCH
Финансовые услуги
DRAG
-
FLCH
Здравоохранение
DRAG
-
FLCH
Промышленность
DRAG
-
FLCH
Недвижимость
DRAG
-
FLCH
Коммунальные услуги
DRAG
-
FLCH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. FLCH — Ранг доходности на риск
DRAG
FLCH
Сравнение DRAG c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.02 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и FLCH
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -62.09% | +62.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.16% | +34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -30.53% | +30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и FLCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 19.20% | -19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.59% | -29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.91% | -27.91% |
Сравнение комиссий DRAG и FLCH
DRAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и FLCH
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.53% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for DRAG.
FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.19% for FLCH.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор