Сравнение DRAG с CHIQ
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while CHIQ is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и CHIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHIQ
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -13.71%
- 6 месяцев
- -15.32%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам DRAG и CHIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -15.01% |
Сравнение распределения секторов DRAG и CHIQ
Секторы
DRAG
CHIQ
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
CHIQ
Коммуникационные услуги
DRAG
CHIQ
-
Технологии
DRAG
CHIQ
-
Сырьевые материалы
DRAG
-
CHIQ
-
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
CHIQ
Энергетика
DRAG
-
CHIQ
-
Финансовые услуги
DRAG
-
CHIQ
-
Здравоохранение
DRAG
-
CHIQ
-
Промышленность
DRAG
-
CHIQ
Недвижимость
DRAG
-
CHIQ
Коммунальные услуги
DRAG
-
CHIQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. CHIQ — Ранг доходности на риск
DRAG
CHIQ
Сравнение DRAG c CHIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | CHIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.07 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и CHIQ
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и CHIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | CHIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -67.04% | +67.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.73% | +54.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -30.61% | +30.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и CHIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | CHIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.49% | -22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 37.72% | -37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 32.44% | -32.44% |
Сравнение комиссий DRAG и CHIQ
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и CHIQ
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.71% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.
CHIQ has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.65% for CHIQ.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и CHIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор