Сравнение DRAG с ASHS
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while ASHS is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и ASHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASHS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 23.90%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение доходности по годам DRAG и ASHS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 4.08% |
Сравнение распределения секторов DRAG и ASHS
Секторы
DRAG
ASHS
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
ASHS
Коммуникационные услуги
DRAG
ASHS
Технологии
DRAG
ASHS
Сырьевые материалы
DRAG
-
ASHS
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
ASHS
Энергетика
DRAG
-
ASHS
Финансовые услуги
DRAG
-
ASHS
Здравоохранение
DRAG
-
ASHS
Промышленность
DRAG
-
ASHS
Недвижимость
DRAG
-
ASHS
Коммунальные услуги
DRAG
-
ASHS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. ASHS — Ранг доходности на риск
DRAG
ASHS
Сравнение DRAG c ASHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.19 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и ASHS
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и ASHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -69.90% | +69.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.57% | +33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -48.57% | +48.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и ASHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.59% | -22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.46% | -26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.57% | -25.57% |
Сравнение комиссий DRAG и ASHS
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и ASHS
Ни DRAG, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.
DRAG and ASHS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.65% for ASHS.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и ASHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор