Сравнение DRAG с KWEB
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while KWEB is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам DRAG и KWEB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -20.66% |
Сравнение распределения секторов DRAG и KWEB
Секторы
DRAG
KWEB
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
KWEB
Коммуникационные услуги
DRAG
KWEB
Технологии
DRAG
KWEB
Сырьевые материалы
DRAG
-
KWEB
-
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
KWEB
Энергетика
DRAG
-
KWEB
-
Финансовые услуги
DRAG
-
KWEB
Здравоохранение
DRAG
-
KWEB
Промышленность
DRAG
-
KWEB
Недвижимость
DRAG
-
KWEB
Коммунальные услуги
DRAG
-
KWEB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. KWEB — Ранг доходности на риск
DRAG
KWEB
Сравнение DRAG c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.06 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и KWEB
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -80.92% | +80.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -68.52% | +68.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -35.24% | +35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и KWEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 27.25% | -27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 47.67% | -47.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 39.99% | -39.99% |
Сравнение комиссий DRAG и KWEB
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и KWEB
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.70% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.70% for KWEB.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор