Сравнение DRAG с FXI
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while FXI is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for FXI.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и FXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXI
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам DRAG и FXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -9.38% |
Сравнение распределения секторов DRAG и FXI
Секторы
DRAG
FXI
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
FXI
Коммуникационные услуги
DRAG
FXI
Технологии
DRAG
FXI
Сырьевые материалы
DRAG
-
FXI
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
FXI
Энергетика
DRAG
-
FXI
Финансовые услуги
DRAG
-
FXI
Здравоохранение
DRAG
-
FXI
Промышленность
DRAG
-
FXI
Недвижимость
DRAG
-
FXI
Коммунальные услуги
DRAG
-
FXI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. FXI — Ранг доходности на риск
DRAG
FXI
Сравнение DRAG c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.17 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и FXI
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и FXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -72.68% | +72.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.91% | +26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -31.22% | +31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и FXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 19.93% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 31.68% | -31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.67% | -27.67% |
Сравнение комиссий DRAG и FXI
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и FXI
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.
FXI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.74% for FXI.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и FXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор