Сравнение DRAG с QDTE
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DRAG is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и QDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.45% |
Сравнение распределения секторов DRAG и QDTE
Секторы
DRAG
QDTE
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
QDTE
-
Коммуникационные услуги
DRAG
QDTE
-
Технологии
DRAG
QDTE
-
Сырьевые материалы
DRAG
-
QDTE
-
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
QDTE
-
Энергетика
DRAG
-
QDTE
-
Финансовые услуги
DRAG
-
QDTE
Здравоохранение
DRAG
-
QDTE
-
Промышленность
DRAG
-
QDTE
-
Недвижимость
DRAG
-
QDTE
-
Коммунальные услуги
DRAG
-
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. QDTE — Ранг доходности на риск
DRAG
QDTE
Сравнение DRAG c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.29 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и QDTE
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -22.86% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.14% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 14.81% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.42% | -18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.42% | -18.42% |
Сравнение комиссий DRAG и QDTE
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и QDTE
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 0.00% for DRAG.
DRAG is categorized as China Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор