Сравнение DPZ с PODD
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 17.35%/yr for PODD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 11.08% против 17.35% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
Сравнение доходности по годам DPZ и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between DPZ and PODD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.28 |
The correlation between DPZ and PODD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
PODD:
$10.51B
DPZ:
$17.33
PODD:
$4.29
DPZ:
18.69
PODD:
34.88
DPZ:
2.67
PODD:
0.03
DPZ:
2.22
PODD:
3.64
DPZ:
$4.98B
PODD:
$2.90B
DPZ:
$1.99B
PODD:
$2.06B
DPZ:
$982.15M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. PODD — Ранг доходности на риск
DPZ
PODD
Сравнение DPZ c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.85 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.78 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и PODD
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -90.28% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -59.63% | +22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -59.63% | +17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -61.31% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -61.31% | +13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -57.57% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -24.99% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 28.42% | -10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и PODD
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 13.00% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 30.47% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 38.15% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 42.74% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 42.54% | -12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и PODD
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и PODD
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and PODD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (13.00%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs PODD's -90.28%.
DPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор