Сравнение DPZ с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Доходность
Сравнение доходности DPZ и CMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPZ и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -13.49% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -13.49% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$12.18B
CMG:
$42.25B
DPZ:
$17.61K
CMG:
$1.15
DPZ:
0.02
CMG:
27.86
DPZ:
0.00
CMG:
1.04
DPZ:
0.00
CMG:
3.59
DPZ:
$4.94T
CMG:
$11.93B
DPZ:
$1.97T
CMG:
$4.39B
DPZ:
$296.40B
CMG:
$2.36B
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DPZ на уровне -13.49% и CMG на уровне -13.49%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 11.65% против 13.16% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- -20.59%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 11.65%
CMG
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -18.32%
- 1 год
- -36.25%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. CMG — Ранг доходности на риск
DPZ
CMG
Сравнение DPZ c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPZ | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.91 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | -1.17 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.73 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.22 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPZ | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DPZ и CMG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и CMG
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.01% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и CMG
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и CMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPZ | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -74.61% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.84% | -48.82% | +19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -56.51% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -56.51% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.49% | -53.31% | +20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -21.06% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 29.46% | -15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и CMG
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 9.08%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPZ | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 11.34% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 31.24% | -13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 40.03% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 33.25% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 35.59% | -5.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и CMG
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.97T при выручке в 4.94T, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.67M при выручке в 4.94T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.28B при выручке в 4.94T, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.