Сравнение DPZ с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPZ или CMG.
Основные характеристики
| DPZ | CMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.71% | 27.98% |
| Дох-ть за 1 год | 49.96% | 64.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 25.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.50% | 34.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.12% | 19.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 24.88% |
| Макс. просадка | -86.66% | -74.61% |
| Current Drawdown | -11.00% | -2.14% |
Фундаментальные показатели
| DPZ | CMG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.49B | $78.67B |
| Прибыль на акцию | $14.68 | $44.47 |
| Цена/прибыль | 32.26 | 64.52 |
| PEG коэффициент | 2.98 | 2.58 |
| Выручка (12 мес.) | $4.48B | $9.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $3.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $872.11M | $1.92B |
Корреляция
Корреляция между DPZ и CMG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и CMG
С начала года, DPZ показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью 27.98%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 22.12% против 19.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPZ c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и CMG
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.05% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и CMG
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и CMG
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности