PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DPZ с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DPZ с TSLA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPZ или TSLA.

Корреляция

Корреляция между DPZ и TSLA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DPZ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,398.56%
16,193.72%
DPZ
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPZ:

0.16

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

DPZ:

0.43

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

DPZ:

1.06

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

DPZ:

0.19

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

DPZ:

0.32

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

DPZ:

15.61%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

DPZ:

31.62%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

DPZ:

-86.66%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

DPZ:

-9.71%

TSLA:

-45.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPZ:

$16.67B

TSLA:

$806.51B

EPS

DPZ:

$16.67

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

DPZ:

29.15

TSLA:

142.47

Коэффициент PEG

DPZ:

2.88

TSLA:

2.51

Коэффициент P/S

DPZ:

3.54

TSLA:

8.43

Коэффициент P/B

DPZ:

0.00

TSLA:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

DPZ:

$3.62B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPZ:

$1.43B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

DPZ:

$740.23M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -35.74%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 17.33% против 32.69% соответственно.

DPZ

С начала года

16.72%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

18.42%

1 год

1.45%

5 лет

7.10%

10 лет

17.33%

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPZ и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DPZ: 0.16
TSLA: 1.12
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DPZ: 0.43
TSLA: 1.95
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DPZ: 1.06
TSLA: 1.23
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DPZ: 0.19
TSLA: 1.28
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DPZ: 0.32
TSLA: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
1.12
DPZ
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и TSLA

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		1.28%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и TSLA

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.71%
-45.92%
DPZ
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и TSLA

Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 11.63%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 30.11%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
30.11%
DPZ
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPZ и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию