Сравнение DPZ с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности DPZ и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPZ и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -13.49% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.78% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$12.18B
HD:
$327.90B
DPZ:
$17.61K
HD:
$14.23
DPZ:
0.02
HD:
23.11
DPZ:
0.00
HD:
1.99
DPZ:
$4.94T
HD:
$164.68B
DPZ:
$1.97T
HD:
$54.87B
DPZ:
$296.40B
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DPZ имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции HD немного впереди с 11.97%.
DPZ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- -20.59%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 11.65%
HD
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -13.04%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -17.76%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. HD — Ранг доходности на риск
DPZ
HD
Сравнение DPZ c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPZ | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.34 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | -0.36 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.25 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.58 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.34 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DPZ и HD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и HD
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности HD в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.01% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.81% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и HD
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -70.46% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.84% | -23.25% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -34.73% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -37.99% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.49% | -21.33% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -20.59% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 10.17% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и HD
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 7.23% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 16.87% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 23.38% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 23.75% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 24.61% | +5.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и HD
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.97T при выручке в 4.94T, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.67M при выручке в 4.94T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.28B при выручке в 4.94T, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.