Сравнение DPZ с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPZ или HD.
Основные характеристики
| DPZ | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.11% | -1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 47.66% | 15.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.83% | 4.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.95% | 13.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.96% | 18.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 26.79% | 19.79% |
| Макс. просадка | -86.66% | -70.47% |
| Current Drawdown | -12.20% | -14.22% |
Фундаментальные показатели
| DPZ | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.49B | $332.35B |
| Прибыль на акцию | $14.68 | $15.12 |
| Цена/прибыль | 32.26 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 2.98 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $4.48B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $872.11M | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между DPZ и HD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и HD
С начала года, DPZ показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 21.96% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPZ c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и HD
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности HD в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.07% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.51% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и HD
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и HD
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности