Сравнение DPZ с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPZ или PEP.
Основные характеристики
DPZ | PEP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.71% | 4.46% |
Дох-ть за 1 год | 49.96% | -4.44% |
Дох-ть за 3 года | 8.31% | 9.49% |
Дох-ть за 5 лет | 13.50% | 9.93% |
Дох-ть за 10 лет | 22.12% | 10.68% |
Коэф-т Шарпа | 1.85 | -0.14 |
Дневная вол-ть | 26.81% | 16.45% |
Макс. просадка | -86.66% | -40.41% |
Current Drawdown | -11.00% | -7.57% |
Фундаментальные показатели
DPZ | PEP | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $16.49B | $239.34B |
Прибыль на акцию | $14.68 | $6.56 |
Цена/прибыль | 32.26 | 26.54 |
PEG коэффициент | 2.98 | 2.78 |
Выручка (12 мес.) | $4.48B | $91.47B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $46.05B |
EBITDA (12 мес.) | $872.11M | $16.33B |
Корреляция
Корреляция между DPZ и PEP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и PEP
С начала года, DPZ показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 22.12% против 10.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPZ c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и PEP
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PEP в 2.85%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domino's Pizza, Inc. | 1.05% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
PepsiCo, Inc. | 2.85% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и PEP
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и PEP
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности