Сравнение DPZ с CCI
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 11.08% против 4.09% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам DPZ и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between DPZ and CCI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.28 |
The correlation between DPZ and CCI shifts across timeframes, from 0.20 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
CCI:
$40.27B
DPZ:
$17.33
CCI:
$2.42
DPZ:
18.69
CCI:
38.03
DPZ:
2.22
CCI:
9.56
DPZ:
$4.98B
CCI:
$4.21B
DPZ:
$1.99B
CCI:
$2.03B
DPZ:
$982.15M
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. CCI — Ранг доходности на риск
DPZ
CCI
Сравнение DPZ c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.12 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.20 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и CCI
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -97.52% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -30.01% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -30.77% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -55.48% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -55.48% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -45.30% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -25.92% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 17.81% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и CCI
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 9.07% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 22.61% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 26.97% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 26.63% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 25.99% | +3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и CCI
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и CCI
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and CCI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор