Сравнение DPRO с EOSE
DPRO (Draganfly Inc) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DPRO in Aerospace & Defense, EOSE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, DPRO returned -49.83%/yr vs -25.42%/yr for EOSE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPRO и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPRO показывает доходность -39.07%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -65.45%.
DPRO
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -26.27%
- 6 месяцев
- -54.93%
- С начала года
- -39.07%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- -45.84%
- 5 лет*
- -49.83%
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPRO и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRO Draganfly Inc | -39.07% | 72.32% | -66.55% | -36.07% | -53.99% | -48.90% | 38.70% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
Correlation
The correlation between DPRO and EOSE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.22 |
Over the past year, DPRO and EOSE have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DPRO:
$94.62M
EOSE:
$1.15B
DPRO:
-CA$0.92
EOSE:
-$1.33
DPRO:
19.03
EOSE:
8.85
DPRO:
CA$8.50M
EOSE:
$160.71M
DPRO:
CA$1.13M
EOSE:
-$163.73M
DPRO:
-CA$24.66M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRO vs. EOSE — Ранг доходности на риск
DPRO
EOSE
Сравнение DPRO c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draganfly Inc (DPRO) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRO | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.28 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.49 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRO и EOSE
Максимальная просадка DPRO за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRO и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRO | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -97.88% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.43% | -79.36% | +9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -83.25% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | -96.41% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -86.99% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.92% | -72.50% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.36% | 44.83% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRO и EOSE
Текущая волатильность для Draganfly Inc (DPRO) составляет 15.89%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что DPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRO | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 24.42% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.57% | 90.85% | -20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.43% | 113.69% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.42% | 117.52% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.21% | 112.62% | +25.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRO и EOSE
Ни DPRO, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPRO и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Draganfly Inc и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DPRO and EOSE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (24.42%) compared to DPRO (15.89%). In terms of maximum drawdown, DPRO dropped -99.56% vs EOSE's -97.88%.
DPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPRO и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор