PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPRO с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPRO с HWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPRO (Draganfly Inc) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DPRO in Aerospace & Defense, HWM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, DPRO returned -47.71%/yr vs 48.28%/yr for HWM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPRO и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draganfly Inc (DPRO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPRO показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 21.39%.

DPRO

1 день
-6.43%
1 месяц
36.79%
С начала года
1.16%
6 месяцев
-8.63%
1 год
271.81%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-47.71%
10 лет*
—

HWM

1 день
-0.83%
1 месяц
3.77%
С начала года
21.39%
6 месяцев
28.10%
1 год
44.37%
3 года*
77.12%
5 лет*
48.28%
10 лет*
31.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPRO и HWM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DPRO
Draganfly Inc		1.16%72.32%-66.55%-36.07%-53.99%-48.90%32.97%-0.99%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		21.39%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%1.48%

Correlation

The correlation between DPRO and HWM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPRO:

$226.27M

HWM:

$100.20B

EPS

DPRO:

-$1.12

HWM:

$4.31

Коэффициент P/S

DPRO:

18.49

HWM:

11.67

Коэффициент P/B

DPRO:

1.45

HWM:

18.15

Общая выручка (12 мес.)

DPRO:

$8.50M

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPRO:

$1.13M

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

DPRO:

-$24.66M

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draganfly Inc

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с DPRO:
DPRO с RCATDPRO с ONDSDPRO с KTOSDPRO с ACHRDPRO с PNRGDPRO с JOBYDPRO с IWM
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с AME

Доходность на риск

DPRO vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPRO
Ранг доходности на риск DPRO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPRO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPRO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPRO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPRO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPRO c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draganfly Inc (DPRO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPROHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.46

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.15

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.81

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

8.10

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPRO vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPRO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа HWM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPRO и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPROHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.46

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

1.52

-1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.21

-0.42

Просадки

Сравнение просадок DPRO и HWM

Максимальная просадка DPRO за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRO и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPROHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-88.30%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.90%

-15.89%

-52.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.11%

-19.41%

-75.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.15%

-23.19%

-75.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.20%

-9.12%

-89.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.71%

-31.02%

-52.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.08%

5.49%

+36.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DPRO и HWM

Draganfly Inc (DPRO) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что DPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPROHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.22%

11.35%

+13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.88%

24.03%

+50.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.68%

30.55%

+106.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.21%

32.03%

+84.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.04%

39.78%

+99.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPRO и HWM

DPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPRO
Draganfly Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPRO и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Draganfly Inc и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.32M
2.31B
(DPRO) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DPRO and HWM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPRO has higher volatility (25.22%) compared to HWM (11.35%). In terms of maximum drawdown, DPRO dropped -99.56% vs HWM's -88.30%.

DPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPRO и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор