PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPRO с HWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DPRO с HWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draganfly Inc (DPRO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Доходность

Сравнение доходности DPRO и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draganfly Inc (DPRO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPRO и HWM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DPRO
Draganfly Inc		-28.94%72.32%-66.55%-36.07%-53.99%-48.90%32.97%-0.99%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		12.47%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%1.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPRO:

$143.20M

HWM:

$93.11B

EPS

DPRO:

-$1.20

HWM:

$3.72

Коэффициент P/S

DPRO:

12.19

HWM:

11.32

Коэффициент P/B

DPRO:

1.48

HWM:

17.39

Общая выручка (12 мес.)

DPRO:

$7.73M

HWM:

$8.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPRO:

$1.22M

HWM:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

DPRO:

-$20.82M

HWM:

$2.38B

Доходность по периодам

С начала года, DPRO показывает доходность -28.94%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 12.47%.

DPRO

1 день
11.09%
1 месяц
-25.04%
С начала года
-28.94%
6 месяцев
-39.68%
1 год
79.20%
3 года*
-46.46%
5 лет*
-53.92%
10 лет*
—

HWM

1 день
3.35%
1 месяц
-12.22%
С начала года
12.47%
6 месяцев
17.58%
1 год
78.08%
3 года*
76.40%
5 лет*
49.01%
10 лет*
30.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draganfly Inc

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с DPRO:
DPRO с RCATDPRO с ONDSDPRO с ACHRDPRO с KTOSDPRO с PNRGDPRO с JOBYDPRO с IWM
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с AME

Доходность на риск

DPRO vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPRO
Ранг доходности на риск DPRO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPRO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPRO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPRO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPRO c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draganfly Inc (DPRO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPROHWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.32

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.93

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

4.85

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

15.09

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPRO vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPRO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPRO и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPROHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.32

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

1.56

-2.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.21

-0.45

Корреляция

Корреляция между DPRO и HWM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPRO и HWM

DPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPRO
Draganfly Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.20%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DPRO и HWM

Максимальная просадка DPRO за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRO и HWM.

Загрузка...

Показатели просадок

DPROHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-88.30%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.90%

-16.11%

-51.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-23.19%

-76.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.73%

-13.07%

-85.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.30%

-31.09%

-52.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.26%

5.18%

+31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DPRO и HWM

Draganfly Inc (DPRO) имеет более высокую волатильность в 34.28% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что DPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPROHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.28%

9.88%

+24.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.38%

21.21%

+68.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.30%

33.79%

+107.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.69%

31.62%

+85.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.24%

39.79%

+100.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPRO и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Draganfly Inc и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.91M
2.17B
(DPRO) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию