Сравнение DPRO с HWM
DPRO (Draganfly Inc) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, DPRO returned -49.83%/yr vs 54.11%/yr for HWM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPRO и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPRO показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 32.41%.
DPRO
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -26.27%
- 6 месяцев
- -54.93%
- С начала года
- -39.07%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- -45.84%
- 5 лет*
- -49.83%
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 21.05%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 75.97%
- 5 лет*
- 54.11%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам DPRO и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRO Draganfly Inc | -39.07% | 72.32% | -66.55% | -36.07% | -53.99% | -48.90% | 32.97% | -0.99% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 32.41% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 0.23% |
Correlation
The correlation between DPRO and HWM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
DPRO:
$94.62M
HWM:
$108.51B
DPRO:
-CA$0.92
HWM:
$4.32
DPRO:
19.03
HWM:
12.71
DPRO:
1.23
HWM:
19.79
DPRO:
CA$8.50M
HWM:
$8.62B
DPRO:
CA$1.13M
HWM:
$2.81B
DPRO:
-CA$24.66M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRO vs. HWM — Ранг доходности на риск
DPRO
HWM
Сравнение DPRO c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draganfly Inc (DPRO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRO | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.00 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 8.41 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRO и HWM
Максимальная просадка DPRO за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRO и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRO | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -88.30% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.43% | -15.89% | -53.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -19.41% | -74.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | -20.14% | -78.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -4.25% | -94.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.92% | -30.97% | -52.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.36% | 5.66% | +40.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRO и HWM
Draganfly Inc (DPRO) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что DPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRO | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 7.24% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.57% | 24.79% | +45.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.43% | 31.14% | +94.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.42% | 32.15% | +84.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.21% | 39.64% | +98.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRO и HWM
DPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRO Draganfly Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPRO и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Draganfly Inc и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DPRO and HWM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPRO has higher volatility (15.89%) compared to HWM (7.24%). In terms of maximum drawdown, DPRO dropped -99.56% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPRO и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор