Сравнение DPRO с PNRG
DPRO (Draganfly Inc) and PNRG (PrimeEnergy Resources Corporation) are both stocks. DPRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PNRG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, DPRO returned -49.83%/yr vs 29.48%/yr for PNRG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPRO и PNRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPRO показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у PNRG с доходностью 8.96%.
DPRO
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -26.27%
- 6 месяцев
- -54.93%
- С начала года
- -39.07%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- -45.84%
- 5 лет*
- -49.83%
- 10 лет*
- —
PNRG
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 29.48%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам DPRO и PNRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRO Draganfly Inc | -39.07% | 72.32% | -66.55% | -36.07% | -53.99% | -48.90% | 32.97% | -0.99% |
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 8.96% | -22.13% | 106.48% | 22.42% | 23.92% | 62.38% | -71.46% | 2.56% |
Correlation
The correlation between DPRO and PNRG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
DPRO:
$94.62M
PNRG:
$301.47M
DPRO:
-CA$0.92
PNRG:
$10.45
DPRO:
19.03
PNRG:
2.29
DPRO:
CA$8.50M
PNRG:
$196.05M
DPRO:
CA$1.13M
PNRG:
$49.86M
DPRO:
-CA$24.66M
PNRG:
$122.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRO vs. PNRG — Ранг доходности на риск
DPRO
PNRG
Сравнение DPRO c PNRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draganfly Inc (DPRO) и PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRO | PNRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.52 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 1.24 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRO и PNRG
Максимальная просадка DPRO за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки PNRG в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRO и PNRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRO | PNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -81.00% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.43% | -39.61% | -29.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -44.55% | -49.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | -44.55% | -54.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -31.65% | -67.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.92% | -38.37% | -45.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.36% | 16.76% | +29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRO и PNRG
Draganfly Inc (DPRO) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что DPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRO | PNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 9.17% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.57% | 47.63% | +22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.43% | 61.74% | +63.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.42% | 49.95% | +66.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.21% | 59.39% | +78.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRO и PNRG
Ни DPRO, ни PNRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPRO и PNRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Draganfly Inc и PrimeEnergy Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DPRO and PNRG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPRO has higher volatility (15.89%) compared to PNRG (9.17%). In terms of maximum drawdown, DPRO dropped -99.56% vs PNRG's -81.00%.
PNRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPRO и PNRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор