PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPRO с ONDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPRO с ONDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPRO (Draganfly Inc) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. DPRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, DPRO returned -47.71%/yr vs 5.11%/yr for ONDS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPRO и ONDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draganfly Inc (DPRO) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPRO показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью 18.95%.

DPRO

1 день
-6.43%
1 месяц
36.79%
С начала года
1.16%
6 месяцев
-8.63%
1 год
271.81%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-47.71%
10 лет*
—

ONDS

1 день
-14.51%
1 месяц
19.32%
С начала года
18.95%
6 месяцев
30.16%
1 год
717.61%
3 года*
136.70%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPRO и ONDS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DPRO
Draganfly Inc		1.16%72.32%-66.55%-36.07%-53.99%-48.90%32.97%-0.99%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		18.95%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%-7.69%

Correlation

The correlation between DPRO and ONDS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2019 г.

0.21

Over the past year, DPRO and ONDS have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

DPRO:

-$1.12

ONDS:

$1.54

Коэффициент P/S

DPRO:

18.49

ONDS:

19.00

Общая выручка (12 мес.)

DPRO:

$8.50M

ONDS:

$96.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

DPRO:

$1.13M

ONDS:

$43.33M

EBITDA (12 мес.)

DPRO:

-$24.66M

ONDS:

-$75.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draganfly Inc

Ondas Holdings Inc.

Часто сравнивают с DPRO:
DPRO с RCATDPRO с KTOSDPRO с ACHRDPRO с PNRGDPRO с HWMDPRO с JOBYDPRO с IWM
Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с ACHRONDS с KRKNF

Доходность на риск

DPRO vs. ONDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPRO
Ранг доходности на риск DPRO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPRO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPRO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPRO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPRO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPRO c ONDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draganfly Inc (DPRO) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPROONDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
5.61

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.05

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

13.57

-9.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

30.66

-24.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPRO vs. ONDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPRO на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа ONDS равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPRO и ONDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPROONDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

5.61

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.05

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.02

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DPRO и ONDS

Максимальная просадка DPRO за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRO и ONDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPROONDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-98.28%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.90%

-53.37%

-14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.11%

-83.28%

-11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.15%

-96.99%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.20%

-40.46%

-57.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.71%

-71.56%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.08%

23.58%

+18.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DPRO и ONDS

Текущая волатильность для Draganfly Inc (DPRO) составляет 25.22%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 41.07%. Это указывает на то, что DPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPROONDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.22%

41.07%

-15.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.88%

77.86%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.68%

129.26%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.21%

113.67%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.04%

120.84%

+18.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPRO и ONDS

Ни DPRO, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPRO и ONDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Draganfly Inc и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
2.32M
50.12M
(DPRO) Общая выручка
(ONDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DPRO and ONDS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (41.07%) compared to DPRO (25.22%). In terms of maximum drawdown, DPRO dropped -99.56% vs ONDS's -98.28%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPRO и ONDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор