Сравнение DPRO с RCAT
DPRO (Draganfly Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, DPRO returned -49.83%/yr vs 1.56%/yr for RCAT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPRO и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPRO показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
DPRO
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -26.27%
- 6 месяцев
- -54.93%
- С начала года
- -39.07%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- -45.84%
- 5 лет*
- -49.83%
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPRO и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRO Draganfly Inc | -39.07% | 72.32% | -66.55% | -36.07% | -53.99% | -48.90% | 32.97% | -0.99% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 4.76% |
Correlation
The correlation between DPRO and RCAT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.22 |
Over the past year, DPRO and RCAT have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DPRO:
$94.62M
RCAT:
$827.18M
DPRO:
-CA$0.92
RCAT:
-$0.74
DPRO:
19.03
RCAT:
16.62
DPRO:
1.23
RCAT:
3.88
DPRO:
CA$8.50M
RCAT:
$52.98M
DPRO:
CA$1.13M
RCAT:
$2.86M
DPRO:
-CA$24.66M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRO vs. RCAT — Ранг доходности на риск
DPRO
RCAT
Сравнение DPRO c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draganfly Inc (DPRO) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRO | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.55 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.02 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRO и RCAT
Максимальная просадка DPRO за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRO и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -92.25% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.43% | -60.08% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -67.16% | -26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | -92.25% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -55.82% | -43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.92% | -62.10% | -21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.36% | 32.34% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRO и RCAT
Текущая волатильность для Draganfly Inc (DPRO) составляет 15.89%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что DPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 24.43% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.57% | 80.81% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.43% | 115.64% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.42% | 108.50% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.21% | 164.64% | -26.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRO и RCAT
Ни DPRO, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPRO и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Draganfly Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DPRO and RCAT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to DPRO (15.89%). In terms of maximum drawdown, DPRO dropped -99.56% vs RCAT's -92.25%.
DPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPRO и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор