- ISIN
- CA26142Q2053
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 4 дек. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $226.27M
- Enterprise Value
- $78.91M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.13M
- EBITDA (12 мес.)
- -$24.66M
- Годовой диапазон
- $2.08 - $14.40
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DPRO
Draganfly Inc (DPRO) прибавил 1.2% с начала года. По цене $7 за акцию DPRO торгуется на 51.5% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DPRO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Draganfly Inc (DPRO) показал доход в 1.16% с начала года и 271.81% за последние 12 месяцев.
Draganfly Inc
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 36.79%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- 271.81%
- 3 года*
- -32.27%
- 5 лет*
- -47.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DPRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +244.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DPRO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 дек. 2019 г. с доходностью +161.3%, в то время как худший день был 31 дек. 2019 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.50% | -10.15% | -25.04% | 9.57% | 38.85% | -6.43% | 1.16% | ||||||
| 2025 | -17.96% | -28.12% | 15.86% | 2.55% | -37.01% | 79.10% | 63.72% | -6.17% | 67.15% | 34.52% | -33.24% | -5.47% | 72.32% |
| 2024 | -26.86% | -40.83% | -8.48% | 32.60% | 9.51% | -15.14% | -25.21% | -38.34% | -5.47% | -7.06% | 76.79% | -4.30% | -66.55% |
| 2023 | 189.33% | -3.23% | -39.05% | -24.43% | -13.16% | 52.38% | -18.75% | -16.35% | -11.61% | -22.63% | -10.94% | -9.51% | -36.07% |
| 2022 | -26.38% | 4.17% | 90.40% | -48.74% | -9.02% | -18.49% | -3.86% | 8.06% | -25.53% | -1.43% | 32.04% | -17.68% | -53.99% |
| 2021 | 244.83% | -5.00% | -15.67% | -2.97% | -0.58% | -12.94% | -48.65% | -20.26% | 10.56% | 8.96% | -21.64% | -43.01% | -48.90% |
Метрики бенчмарка
Draganfly Inc has an annualized alpha of 46.96%, beta of 0.97, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2019.
- This stock participated in 129.05% of S&P 500 Index downside but only -18.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 46.96%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -18.36%
- Участие в снижении
- 129.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DPRO имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Draganfly Inc (DPRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DPRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.93 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 13.52 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Draganfly Inc показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 11 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Draganfly Inc составляет 98.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.56%сент. 2024 г. | 3y 6mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -72.25%дек. 2020 г. | 11mo 14d | 1mo 5d | 1y 14dдек. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -31.57%февр. 2021 г. | 5d | 7d | 12dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.04%янв. 2021 г. | 1d | 6d | 7dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -9.12%дек. 2019 г. | 0s | 12d | 12dдек. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| DPRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -56.78% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -9.10% | -58.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.11% | -18.90% | -76.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.15% | -25.43% | -73.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.20% | -0.74% | -97.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.71% | -10.72% | -72.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.08% | 1.97% | +40.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Draganfly Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Draganfly Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DPRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DPRO коэффициент P/S составляет 18.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DPRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DPRO коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DPRO
Добавьте Draganfly Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DPRO