Сравнение DOX с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности DOX и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | -18.42% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
DOX:
$7.06B
NVDA:
$4.29T
DOX:
$5.21
NVDA:
$4.90
DOX:
12.50
NVDA:
35.88
DOX:
1.56
NVDA:
19.95
DOX:
2.06
NVDA:
27.30
DOX:
$4.58B
NVDA:
$215.94B
DOX:
$1.72B
NVDA:
$153.46B
DOX:
$950.57M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 2.71% против 69.75% соответственно.
DOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -18.42%
- 6 месяцев
- -18.66%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -10.06%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.71%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
DOX
NVDA
Сравнение DOX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 1.45 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 2.14 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.08 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 7.73 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.45 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.29 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 1.40 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.61 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DOX и NVDA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и NVDA
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 3.30% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и NVDA
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.37% | -89.72% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -20.21% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -66.34% | +34.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -66.34% | +26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -15.10% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -36.40% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 8.05% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и NVDA
Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 6.78%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 10.43% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 25.79% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 41.42% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 51.72% | -31.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 49.84% | -28.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOX и NVDA
DOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 428.22M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
DOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 206.68M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
DOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 157.57M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.