Корреляция
Корреляция между DOX и MSFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение DOX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или MSFT.
Доходность
Сравнение доходности DOX и MSFT
Загрузка...
Основные характеристики
DOX:
1.01
MSFT:
0.47
DOX:
1.40
MSFT:
0.62
DOX:
1.19
MSFT:
1.08
DOX:
0.83
MSFT:
0.33
DOX:
3.95
MSFT:
0.73
DOX:
4.86%
MSFT:
10.70%
DOX:
19.92%
MSFT:
25.79%
DOX:
-93.37%
MSFT:
-69.39%
DOX:
-3.53%
MSFT:
-0.79%
Фундаментальные показатели
DOX:
$10.21B
MSFT:
$3.42T
DOX:
$4.76
MSFT:
$12.98
DOX:
19.28
MSFT:
35.47
DOX:
1.22
MSFT:
2.16
DOX:
2.15
MSFT:
12.67
DOX:
2.95
MSFT:
10.63
DOX:
$4.75B
MSFT:
$270.01B
DOX:
$1.72B
MSFT:
$186.51B
DOX:
$822.63M
MSFT:
$150.06B
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.95% против 27.46% соответственно.
DOX
8.40%
3.53%
7.03%
18.86%
4.11%
10.37%
6.95%
MSFT
9.64%
8.42%
9.13%
11.75%
20.19%
21.26%
27.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DOX и MSFT
DOX
MSFT
Сравнение DOX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и MSFT
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности MSFT в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 2.14% | 2.25% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и MSFT
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и MSFT.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и MSFT
Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 5.30%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOX и MSFT
DOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 430.15M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
DOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 197.74M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
DOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 163.24M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.