Сравнение DOW с CAG
DOW (Dow Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -13.84%/yr for CAG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -17.02%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
Сравнение доходности по годам DOW и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 53.43% |
Correlation
The correlation between DOW and CAG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.41B
CAG:
$6.58B
DOW:
-$3.86
CAG:
-$0.09
DOW:
0.61
CAG:
0.59
DOW:
1.60
CAG:
0.81
DOW:
$39.33B
CAG:
$11.18B
DOW:
$2.42B
CAG:
$2.70B
DOW:
$840.00M
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. CAG — Ранг доходности на риск
DOW
CAG
Сравнение DOW c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.90 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.81 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и CAG
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, примерно равная максимальной просадке CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -62.52% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -36.75% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -56.66% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -62.52% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -59.06% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -15.76% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 20.37% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и CAG
Dow Inc. (DOW) и Conagra Brands, Inc. (CAG) имеют волатильность 8.55% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 8.53% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 22.11% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 28.21% | +21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 23.36% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 26.20% | +12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и CAG
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности CAG в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и CAG
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and CAG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs CAG's -62.52%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор