Сравнение DORM с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorman Products, Inc. (DORM) и Tesla, Inc. (TSLA).
Доходность
Сравнение доходности DORM и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DORM и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | -14.59% | -4.91% | 55.32% | 3.14% | -28.44% | 30.17% | 14.66% | -15.89% | 47.24% | -16.32% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Фундаментальные показатели
DORM:
$3.24B
TSLA:
$1.35T
DORM:
$6.64
TSLA:
$1.08
DORM:
15.84
TSLA:
354.53
DORM:
1.10
TSLA:
43.37
DORM:
1.52
TSLA:
14.18
DORM:
2.19
TSLA:
16.43
DORM:
$2.13B
TSLA:
$94.83B
DORM:
$892.48M
TSLA:
$17.09B
DORM:
$359.75M
TSLA:
$11.76B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DORM показывает доходность -14.59%, а TSLA немного ниже – -15.22%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 6.97% против 37.45% соответственно.
DORM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- -14.20%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 6.97%
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DORM vs. TSLA — Ранг доходности на риск
DORM
TSLA
Сравнение DORM c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DORM | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.76 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.41 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.71 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.17 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DORM | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.76 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.72 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DORM и TSLA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DORM и TSLA
Ни DORM, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DORM и TSLA
Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DORM | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.99% | -73.63% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -27.48% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -73.63% | +24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -73.63% | +22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.74% | -22.17% | -14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -22.77% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 11.30% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DORM и TSLA
Текущая волатильность для Dorman Products, Inc. (DORM) составляет 7.68%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что DORM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DORM | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 11.32% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 29.84% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 55.50% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 59.08% | -26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 59.02% | -25.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DORM и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorman Products, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DORM и TSLA
DORM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.83M при выручке в 537.93M, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.01B при выручке в 24.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
DORM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 537.93M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 24.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
DORM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 537.93M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 24.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.