Сравнение DORM с CHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorman Products, Inc. (DORM) и Chemed Corporation (CHE).
Доходность
Сравнение доходности DORM и CHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DORM и CHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | -14.59% | -4.91% | 55.32% | 3.14% | -28.44% | 30.17% | 14.66% | -15.89% | 47.24% | -16.32% |
CHE Chemed Corporation | -11.64% | -18.87% | -9.11% | 14.90% | -3.22% | -0.38% | 21.59% | 55.58% | 17.01% | 52.32% |
Фундаментальные показатели
DORM:
$3.24B
CHE:
$5.28B
DORM:
$6.64
CHE:
$18.45
DORM:
15.84
CHE:
20.47
DORM:
1.10
CHE:
9.64
DORM:
1.52
CHE:
2.15
DORM:
2.19
CHE:
5.39
DORM:
$2.13B
CHE:
$2.53B
DORM:
$892.48M
CHE:
$581.78M
DORM:
$359.75M
CHE:
$402.27M
Доходность по периодам
С начала года, DORM показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у CHE с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям CHE по среднегодовой доходности: 6.97% против 11.11% соответственно.
DORM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- -14.20%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 6.97%
CHE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -38.66%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DORM vs. CHE — Ранг доходности на риск
DORM
CHE
Сравнение DORM c CHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и Chemed Corporation (CHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DORM | CHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -1.19 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | -1.53 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.95 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.49 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DORM | CHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -1.19 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DORM и CHE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DORM и CHE
DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHE Chemed Corporation | 0.61% | 0.51% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок DORM и CHE
Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки CHE в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и CHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DORM | CHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.99% | -83.78% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -40.18% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -42.88% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -42.88% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.74% | -41.49% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -16.39% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 25.70% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DORM и CHE
Dorman Products, Inc. (DORM) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Chemed Corporation (CHE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что DORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DORM | CHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.02% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 23.25% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 32.62% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 24.76% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 25.68% | +7.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DORM и CHE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorman Products, Inc. и Chemed Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DORM и CHE
DORM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.83M при выручке в 537.93M, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
CHE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 639.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DORM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 537.93M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
CHE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.65M при выручке в 639.34M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
DORM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 537.93M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CHE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 76.75M при выручке в 639.34M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.