Сравнение DORM с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorman Products, Inc. (DORM) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности DORM и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DORM и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | -14.59% | -4.91% | 55.32% | 3.14% | -28.44% | 30.17% | 14.66% | -15.89% | 47.24% | -16.32% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
DORM:
$3.24B
NVDA:
$4.29T
DORM:
$6.64
NVDA:
$4.90
DORM:
15.84
NVDA:
35.88
DORM:
1.10
NVDA:
0.20
DORM:
1.52
NVDA:
19.95
DORM:
2.19
NVDA:
27.30
DORM:
$2.13B
NVDA:
$215.94B
DORM:
$892.48M
NVDA:
$153.46B
DORM:
$359.75M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, DORM показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 6.97% против 69.75% соответственно.
DORM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- -14.20%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 6.97%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DORM vs. NVDA — Ранг доходности на риск
DORM
NVDA
Сравнение DORM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DORM | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.45 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 2.14 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.08 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.73 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DORM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.45 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.29 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.40 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DORM и NVDA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DORM и NVDA
DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DORM и NVDA
Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DORM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.99% | -89.72% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -20.21% | -19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -66.34% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -66.34% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.74% | -15.10% | -21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -36.40% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 8.05% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DORM и NVDA
Текущая волатильность для Dorman Products, Inc. (DORM) составляет 7.68%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что DORM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DORM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 10.43% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 25.79% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 41.42% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 51.72% | -19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 49.84% | -16.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DORM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorman Products, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DORM и NVDA
DORM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.83M при выручке в 537.93M, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
DORM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 537.93M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
DORM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 537.93M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.