PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DORM с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DORM с NVDA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorman Products, Inc. (DORM) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DORM или NVDA.

Корреляция

Корреляция между DORM и NVDA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DORM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorman Products, Inc. (DORM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DORM:

1.18

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

DORM:

1.98

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

DORM:

1.24

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

DORM:

1.26

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

DORM:

4.14

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

DORM:

8.80%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

DORM:

30.10%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

DORM:

-88.99%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

DORM:

-12.70%

NVDA:

-21.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DORM:

$3.80B

NVDA:

$2.85T

EPS

DORM:

$6.95

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

DORM:

17.94

NVDA:

39.68

Коэффициент PEG

DORM:

1.37

NVDA:

1.66

Коэффициент P/S

DORM:

1.86

NVDA:

21.81

Коэффициент P/B

DORM:

2.84

NVDA:

35.88

Общая выручка (12 мес.)

DORM:

$2.05B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

DORM:

$832.62M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

DORM:

$296.92M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, DORM показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.20% против 72.36% соответственно.

DORM

С начала года

-3.75%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

-9.49%

1 год

34.89%

5 лет

14.26%

10 лет

10.20%

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-20.97%

1 год

29.82%

5 лет

72.26%

10 лет

72.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DORM и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DORM
Ранг риск-скорректированной доходности DORM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DORM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DORM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DORM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DORM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DORM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DORM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DORM на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DORM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DORM и NVDA

DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DORM
Dorman Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DORM и NVDA

Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DORM и NVDA

Текущая волатильность для Dorman Products, Inc. (DORM) составляет 10.19%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что DORM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DORM и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorman Products, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
507.69M
39.33B
(DORM) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DORM и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dorman Products, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
40.9%
73.0%
(DORM) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
DORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorman Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.71M при выручке в 507.69M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

DORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorman Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.07M при выручке в 507.69M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

DORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorman Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.51M при выручке в 507.69M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.