Dorman Products, Inc. (DORM)
Информация о компании
Основные показатели
$3.85B
$6.96
18.12
1.37
$2.05B
$832.62M
$392.19M
$87.05 - $146.60
$144.50
5.47%
4.06
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Dorman Products, Inc. (DORM) показал доход в -2.63% с начала года и 37.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DORM составила 9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
DORM
-2.63%
9.43%
-10.28%
37.15%
6.96%
11.86%
9.92%
^GSPC (Бенчмарк)
0.92%
4.38%
-1.84%
12.48%
13.05%
13.71%
10.99%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DORM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.34% | 0.14% | -8.31% | -6.01% | 14.13% | -2.45% | -2.63% | ||||||
| 2024 | -2.40% | 15.74% | 2.30% | -9.27% | 5.17% | -0.53% | 10.81% | 11.89% | -0.26% | 0.80% | 22.76% | -7.45% | 55.32% |
| 2023 | 20.02% | -4.15% | -7.28% | -0.12% | -4.77% | -3.92% | 7.43% | -2.57% | -8.18% | -17.93% | 15.86% | 15.78% | 3.14% |
| 2022 | -17.15% | -0.22% | 1.72% | 3.88% | 2.36% | 8.57% | -7.86% | -10.33% | -9.41% | -0.61% | 9.83% | -9.78% | -28.44% |
| 2021 | 4.62% | 9.78% | 2.94% | -3.37% | 3.23% | 1.26% | -2.43% | -7.21% | 0.86% | 10.26% | 6.32% | 1.83% | 30.17% |
| 2020 | -7.82% | -13.12% | -8.86% | 14.13% | 10.84% | -4.08% | 21.89% | 3.60% | 6.72% | -1.23% | 3.47% | -6.01% | 14.66% |
| 2019 | -4.52% | -5.88% | 8.89% | -0.48% | -6.86% | 6.71% | -17.51% | -1.11% | 11.90% | -9.54% | 3.29% | 1.88% | -15.89% |
| 2018 | 23.39% | -8.54% | -4.04% | -2.95% | 0.40% | 5.87% | 9.33% | 8.44% | -5.01% | 2.72% | 11.20% | 2.46% | 47.24% |
| 2017 | -5.53% | 13.24% | 5.08% | 1.24% | 0.30% | -0.76% | -5.67% | -14.93% | 7.83% | -3.50% | -1.16% | -10.50% | -16.32% |
| 2016 | -8.78% | 16.79% | 7.61% | -1.16% | 2.64% | 3.60% | 11.36% | -0.99% | 1.32% | 0.53% | 12.45% | 1.14% | 53.91% |
| 2015 | -5.26% | -3.54% | 12.79% | -5.87% | -0.36% | 2.14% | 10.74% | -4.60% | 1.07% | -8.27% | 2.23% | -0.52% | -1.66% |
| 2014 | -6.93% | 10.47% | 2.50% | -2.56% | -7.68% | -7.17% | -12.04% | 3.34% | -10.64% | 15.73% | 2.09% | 1.99% | -13.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DORM составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dorman Products, Inc. (DORM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dorman Products, Inc. показал максимальную просадку в 88.99%, зарегистрированную 19 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 618 торговых сессий.
Текущая просадка Dorman Products, Inc. составляет 11.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.99% | 23 апр. 1998 г. | 631 | 19 дек. 2000 г. | 618 | 3 сент. 2003 г. | 1249 |
| -56% | 18 апр. 1991 г. | 338 | 19 авг. 1992 г. | 231 | 4 авг. 1993 г. | 569 |
| -55.81% | 6 нояб. 2007 г. | 228 | 9 окт. 2008 г. | 189 | 13 июл. 2009 г. | 417 |
| -55.32% | 18 окт. 1993 г. | 217 | 29 авг. 1994 г. | 899 | 16 апр. 1998 г. | 1116 |
| -50.78% | 18 апр. 2019 г. | 243 | 3 апр. 2020 г. | 153 | 10 нояб. 2020 г. | 396 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dorman Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Dorman Products, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 38.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dorman Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DORM в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент P/E составляет 18.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DORM по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DORM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DORM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |