Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.21B
- Enterprise Value
- $3.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.64
- Коэффициент P/E
- 15.71
- Коэффициент PEG
- 1.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $892.48M
- EBITDA (12 мес.)
- $359.75M
- Годовой диапазон
- $98.45 - $166.89
- Целевая цена
- $180.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dorman Products, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dorman Products, Inc. (DORM) показал доход в -15.29% с начала года и -13.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DORM составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dorman Products, Inc.
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -33.05%
- 1 год
- -13.42%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 6.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +66.6%, в то время как худший месяц был сент. 1999 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DORM закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +82.0%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -44.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | -5.10% | -11.45% | -15.29% | |||||||||
| 2025 | 1.34% | 0.14% | -8.31% | -6.01% | 14.13% | -5.13% | -1.67% | 34.13% | -3.65% | -13.95% | -1.39% | -6.86% | -4.91% |
| 2024 | -2.40% | 15.74% | 2.30% | -9.27% | 5.17% | -0.53% | 10.81% | 11.89% | -0.26% | 0.80% | 22.76% | -7.45% | 55.32% |
| 2023 | 20.02% | -4.15% | -7.28% | -0.12% | -4.77% | -3.92% | 7.43% | -2.57% | -8.18% | -17.93% | 15.86% | 15.78% | 3.14% |
| 2022 | -17.15% | -0.22% | 1.72% | 3.88% | 2.36% | 8.57% | -7.86% | -10.33% | -9.41% | -0.61% | 9.83% | -9.78% | -28.44% |
| 2021 | 4.62% | 9.78% | 2.94% | -3.37% | 3.23% | 1.26% | -2.43% | -7.21% | 0.86% | 10.26% | 6.32% | 1.83% | 30.17% |
Метрики бенчмарка
Dorman Products, Inc.: годовая альфа составляет 19.14%, бета — 0.85, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 13.03.1991.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.56%) было выше, чем в снижении (80.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.14%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 97.56%
- Участие в снижении
- 80.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DORM имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dorman Products, Inc. (DORM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DORM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.90 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.39 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.40 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 6.61 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DORM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dorman Products, Inc. показал максимальную просадку в 88.99%, зарегистрированную 19 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 676 торговых сессий.
Текущая просадка Dorman Products, Inc. составляет 37.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.99% | 23 апр. 1998 г. | 673 | 19 дек. 2000 г. | 676 | 3 сент. 2003 г. | 1349 |
| -56% | 16 апр. 1991 г. | 342 | 19 авг. 1992 г. | 241 | 3 авг. 1993 г. | 583 |
| -55.81% | 6 нояб. 2007 г. | 234 | 9 окт. 2008 г. | 189 | 13 июл. 2009 г. | 423 |
| -55.32% | 16 нояб. 1993 г. | 198 | 29 авг. 1994 г. | 917 | 16 апр. 1998 г. | 1115 |
| -50.78% | 18 апр. 2019 г. | 243 | 3 апр. 2020 г. | 153 | 10 нояб. 2020 г. | 396 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dorman Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dorman Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DORM в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DORM по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DORM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DORM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |