- ISIN
- US2582781009
- CUSIP
- 258278100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 12 мар. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.80B
- Enterprise Value
- $4.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.20
- Коэффициент P/E
- 20.11
- Коэффициент PEG
- 1.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $874.92M
- EBITDA (12 мес.)
- $323.26M
- Годовой диапазон
- $98.45 - $166.89
- Целевая цена
- $140.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DORM
Dorman Products, Inc. (DORM) прибавил 1.3% с начала года. По цене $125 за акцию DORM торгуется на 25.3% ниже 52-недельного максимума в $167. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DORM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,195.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dorman Products, Inc. (DORM) показал доход в 1.27% с начала года и -2.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DORM составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dorman Products, Inc.
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 8.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DORM по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +66.6%, в то время как худший месяц был сент. 1999 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DORM закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +82.0%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -44.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | -5.10% | -11.45% | 7.81% | 10.14% | 0.67% | 1.27% | ||||||
| 2025 | 1.34% | 0.14% | -8.31% | -6.01% | 14.13% | -5.13% | -1.67% | 34.13% | -3.65% | -13.95% | -1.39% | -6.86% | -4.91% |
| 2024 | -2.40% | 15.74% | 2.30% | -9.27% | 5.17% | -0.53% | 10.81% | 11.89% | -0.26% | 0.80% | 22.76% | -7.45% | 55.32% |
| 2023 | 20.02% | -4.15% | -7.28% | -0.12% | -4.77% | -3.92% | 7.43% | -2.57% | -8.18% | -17.93% | 15.86% | 15.78% | 3.14% |
| 2022 | -17.15% | -0.22% | 1.72% | 3.88% | 2.36% | 8.57% | -7.86% | -10.33% | -9.41% | -0.61% | 9.83% | -9.78% | -28.44% |
| 2021 | 4.62% | 9.78% | 2.94% | -3.37% | 3.23% | 1.26% | -2.43% | -7.21% | 0.86% | 10.26% | 6.32% | 1.83% | 30.17% |
Метрики бенчмарка
Dorman Products, Inc. has an annualized alpha of 19.24%, beta of 0.85, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 1991.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.91%) than losses (80.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.24%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 97.91%
- Участие в снижении
- 80.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DORM имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dorman Products, Inc. (DORM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DORM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.93 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 13.52 | -13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dorman Products, Inc. показал максимальную просадку в 88.99%, зарегистрированную 19 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 676 торговых сессий.
Текущая просадка Dorman Products, Inc. составляет 25.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -88.99%дек. 2000 г. | 2y 8mo | 2y 8mo | 5y 4moапр. 1998 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -56.00%авг. 1992 г. | 1y 4mo | 11mo 19d | 2y 3moапр. 1991 г. - авг. 1993 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.81%окт. 2008 г. | 11mo 8d | 9mo 7d | 1y 8moнояб. 2007 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -55.32%авг. 1994 г. | 9mo 16d | 3y 7mo | 4y 5moнояб. 1993 г. - апр. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -50.78%апр. 2020 г. | 11mo 21d | 7mo 11d | 1y 6moапр. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| DORM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.99% | -56.78% | -32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.58% | -9.10% | -30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -18.90% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -25.43% | -23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -33.92% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.00% | -0.74% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -10.72% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.97% | 1.97% | +20.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dorman Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dorman Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DORM в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DORM по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DORM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DORM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у DORM коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DORM
Добавьте Dorman Products, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DORM