Сравнение JANX с VKTX
JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, JANX returned -10.07%/yr vs 40.61%/yr for VKTX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JANX и VKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у VKTX с доходностью 5.14%.
JANX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -10.07%
- 10 лет*
- —
VKTX
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 20.10%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 36.54%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 40.61%
- 10 лет*
- 41.13%
Сравнение доходности по годам JANX и VKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 5.65% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -41.97% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 5.14% | -12.57% | 116.23% | 97.98% | 104.35% | -18.15% |
Correlation
The correlation between JANX and VKTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between JANX and VKTX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JANX:
$913.67M
VKTX:
$4.27B
JANX:
-$1.84
VKTX:
-$4.16
JANX:
0.97
VKTX:
8.52
JANX:
$21.61M
VKTX:
$0.00
JANX:
$8.44M
VKTX:
-$208.00K
JANX:
-$134.03M
VKTX:
-$501.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANX vs. VKTX — Ранг доходности на риск
JANX
VKTX
Сравнение JANX c VKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANX | VKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.81 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.58 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANX и VKTX
Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что меньше максимальной просадки VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и VKTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANX | VKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -90.41% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -45.14% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -78.86% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.14% | -78.86% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -60.86% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -60.03% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.79% | 23.19% | +21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANX и VKTX
Текущая волатильность для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) составляет 10.25%, в то время как у Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что JANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANX | VKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 18.09% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 42.64% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 73.99% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 101.73% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.11% | 97.07% | +34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANX и VKTX
Ни JANX, ни VKTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JANX и VKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JANX and VKTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKTX has higher volatility (18.09%) compared to JANX (10.25%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs VKTX's -90.41%.
VKTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANX и VKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор