- ISIN
- US47103J1051
- CUSIP
- 47103J105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 11 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $917.43M
- Enterprise Value
- $889.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.44M
- EBITDA (12 мес.)
- -$134.03M
- Годовой диапазон
- $12.12 - $35.34
- Целевая цена
- $28.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANX
Janux Therapeutics, Inc. (JANX) прибавил 6.1% с начала года. По цене $15 за акцию JANX торгуется на 58.6% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JANX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $590.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janux Therapeutics, Inc. (JANX) показал доход в 6.09% с начала года и -37.30% за последние 12 месяцев.
Janux Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- -10.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность JANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +6.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +465.2%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -59.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JANX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 февр. 2024 г. с доходностью +229.5%, в то время как худший день был 2 дек. 2025 г. с доходностью -53.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.65% | -0.73% | 2.13% | 3.38% | 1.53% | 0.34% | 6.09% | ||||||
| 2025 | -18.79% | -24.36% | -17.91% | 22.96% | -28.31% | -2.94% | 3.96% | -5.39% | 7.57% | 17.47% | 18.74% | -59.52% | -74.22% |
| 2024 | -20.22% | 465.19% | -22.18% | 51.39% | -6.14% | -21.70% | -3.08% | 15.71% | -3.30% | 18.84% | -16.26% | 18.43% | 398.97% |
| 2023 | 68.64% | -25.12% | -27.24% | 26.61% | -24.15% | 2.15% | 17.94% | -21.43% | -8.36% | -36.31% | 35.98% | 22.91% | -18.53% |
| 2022 | -22.81% | 13.46% | -17.01% | -31.38% | 13.11% | 9.70% | 1.72% | -12.88% | 25.14% | 33.53% | -24.56% | -3.45% | -33.25% |
| 2021 | -26.62% | 29.98% | 5.15% | -36.57% | 12.58% | -26.98% | 10.97% | -41.97% |
Метрики бенчмарка
Janux Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 23.72%, beta of 1.49, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2021.
- This stock participated in 199.74% of S&P 500 Index downside but only 128.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.72%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 128.93%
- Участие в снижении
- 199.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.29 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 10.15 | -10.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janux Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 83.14%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка Janux Therapeutics, Inc. составляет 78.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -83.14%нояб. 2023 г. | 2y 3mo | 3mo 20d | 2y 6moавг. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -81.78%февр. 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -45.52%авг. 2024 г. | 3mo 3d | 3mo 29d | 7mo 2dмай 2024 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -45.35%июнь 2021 г. | 4d | 1mo 18d | 1mo 22dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -29.41%апр. 2024 г. | 1mo 7d | 6d | 1mo 13dфевр. 2024 г. - апр. 2024 г. |
Показатели просадок
| JANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -56.78% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -9.10% | -55.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -18.90% | -62.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.14% | -25.43% | -57.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.10% | -3.31% | -74.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.79% | -10.71% | -42.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.64% | 2.05% | +42.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Janux Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Janux Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JANX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у JANX коэффициент P/S составляет 42.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JANX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у JANX коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JANX
Добавьте Janux Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANX