- ISIN
- US47103J1051
- CUSIP
- 47103J105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 11 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $851.63M
- Enterprise Value
- $823.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.44M
- EBITDA (12 мес.)
- -$134.03M
- Годовой диапазон
- $12.12 - $35.34
- Целевая цена
- $28.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANX
Janux Therapeutics, Inc. (JANX) снизился на 1.5% с начала года. По цене $14 за акцию JANX торгуется на 61.5% ниже 52-недельного максимума в $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janux Therapeutics, Inc. (JANX) показал доход в -1.52% с начала года и -46.56% за последние 12 месяцев.
Janux Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -20.57%
- 1 год
- -46.56%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +6.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +465.2%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -59.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JANX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 февр. 2024 г. с доходностью +229.5%, в то время как худший день был 2 дек. 2025 г. с доходностью -53.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.65% | -0.73% | 2.13% | 3.38% | 1.53% | -6.85% | -1.52% | ||||||
| 2025 | -18.79% | -24.36% | -17.91% | 22.96% | -28.31% | -2.94% | 3.96% | -5.39% | 7.57% | 17.47% | 18.74% | -59.52% | -74.22% |
| 2024 | -20.22% | 465.19% | -22.18% | 51.39% | -6.14% | -21.70% | -3.08% | 15.71% | -3.30% | 18.84% | -16.26% | 18.43% | 398.97% |
| 2023 | 68.64% | -25.12% | -27.24% | 26.61% | -24.15% | 2.15% | 17.94% | -21.43% | -8.36% | -36.31% | 35.98% | 22.91% | -18.53% |
| 2022 | -22.81% | 13.46% | -17.01% | -31.38% | 13.11% | 9.70% | 1.72% | -12.88% | 25.14% | 33.53% | -24.56% | -3.45% | -33.25% |
| 2021 | -0.80% | 29.98% | 5.15% | -36.57% | 12.58% | -26.98% | 10.97% | -21.55% |
Метрики бенчмарка
Janux Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 27.52%, beta of 1.50, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2021.
- This stock participated in 207.19% of S&P 500 Index downside but only 159.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.52%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 159.38%
- Участие в снижении
- 207.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.93 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 13.52 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janux Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 83.14%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка Janux Therapeutics, Inc. составляет 79.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -83.14%нояб. 2023 г. | 2y 3mo | 3mo 20d | 2y 6moавг. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -81.78%февр. 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -45.52%авг. 2024 г. | 3mo 3d | 3mo 29d | 7mo 2dмай 2024 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -29.41%апр. 2024 г. | 1mo 7d | 6d | 1mo 13dфевр. 2024 г. - апр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -26.12%июнь 2021 г. | 1d | 14d | 15dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| JANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -56.78% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -9.10% | -55.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -18.90% | -62.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.67% | -0.74% | -78.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.01% | -10.72% | -41.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.42% | 1.97% | +40.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Janux Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Janux Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JANX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у JANX коэффициент P/S составляет 39.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JANX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у JANX коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JANX
Добавьте Janux Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANX