PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JANX с NVDA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANX или NVDA.

Корреляция

Корреляция между JANX и NVDA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JANX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANX:

-0.65

NVDA:

0.81

Коэф-т Сортино

JANX:

-0.97

NVDA:

1.44

Коэф-т Омега

JANX:

0.89

NVDA:

1.18

Коэф-т Кальмара

JANX:

-0.81

NVDA:

1.37

Коэф-т Мартина

JANX:

-1.63

NVDA:

3.39

Индекс Язвы

JANX:

33.06%

NVDA:

14.95%

Дневная вол-ть

JANX:

81.59%

NVDA:

60.00%

Макс. просадка

JANX:

-83.14%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

JANX:

-66.16%

NVDA:

-9.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JANX:

$1.50B

NVDA:

$3.17T

EPS

JANX:

-$1.36

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/S

JANX:

160.55

NVDA:

24.29

Коэффициент P/B

JANX:

1.48

NVDA:

39.96

Общая выручка (12 мес.)

JANX:

$9.34M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

JANX:

$8.83M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

JANX:

-$77.16M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, JANX показывает доходность -57.75%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.79%.

JANX

С начала года

-57.75%

1 месяц

-21.87%

6 месяцев

-56.49%

1 год

-52.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.79%

1 месяц

22.25%

6 месяцев

-7.46%

1 год

48.19%

5 лет

74.49%

10 лет

74.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANX
Ранг риск-скорректированной доходности JANX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANX и NVDA

JANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок JANX и NVDA

Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANX и NVDA

Janux Therapeutics, Inc. (JANX) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что JANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JANX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420250
39.33B
(JANX) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию