Сравнение JANX с NVDA
JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. JANX operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, JANX returned -10.07%/yr vs 59.49%/yr for NVDA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JANX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 5.08%.
JANX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -10.07%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 69.00%
- 5 лет*
- 59.49%
- 10 лет*
- 67.75%
Сравнение доходности по годам JANX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 5.65% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -41.97% |
NVDA NVIDIA Corporation | 5.08% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 68.84% |
Correlation
The correlation between JANX and NVDA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
JANX:
$913.67M
NVDA:
$4.77T
JANX:
-$1.84
NVDA:
$6.53
JANX:
41.92
NVDA:
18.89
JANX:
0.97
NVDA:
24.42
JANX:
$21.61M
NVDA:
$253.49B
JANX:
$8.44M
NVDA:
$187.95B
JANX:
-$134.03M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
JANX
NVDA
Сравнение JANX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.34 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 3.08 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANX и NVDA
Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -89.72% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -20.21% | -44.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -36.88% | -44.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.14% | -66.34% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -16.87% | -61.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -36.15% | -16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.79% | 8.78% | +36.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANX и NVDA
Текущая волатильность для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) составляет 10.25%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что JANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 13.26% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 26.67% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 35.46% | +38.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 51.84% | +78.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.11% | 49.86% | +81.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANX и NVDA
JANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JANX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JANX and NVDA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to JANX (10.25%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор