Сравнение JANX с NVDA
JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. JANX operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, JANX returned -9.95%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JANX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANX показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
JANX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 15.62%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам JANX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 14.78% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -41.97% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 68.84% |
Correlation
The correlation between JANX and NVDA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
JANX:
$965.99M
NVDA:
$5.02T
JANX:
-$1.84
NVDA:
$6.53
JANX:
45.60
NVDA:
20.01
JANX:
1.05
NVDA:
25.88
JANX:
$21.61M
NVDA:
$253.49B
JANX:
$8.44M
NVDA:
$187.95B
JANX:
-$134.03M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
JANX
NVDA
Сравнение JANX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.05 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.25 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANX и NVDA
Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -89.72% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -20.21% | -44.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -36.88% | -44.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.14% | -66.34% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.30% | -11.92% | -64.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.06% | -36.11% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 9.43% | +37.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANX и NVDA
Janux Therapeutics, Inc. (JANX) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что JANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 11.05% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 27.76% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.22% | 35.75% | +38.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.69% | 51.82% | +78.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.47% | 49.90% | +80.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANX и NVDA
JANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JANX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JANX and NVDA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANX has higher volatility (12.01%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор