PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANX с USLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JANX с USLM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANX или USLM.

Корреляция

Корреляция между JANX и USLM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JANX и USLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANX:

-0.65

USLM:

0.88

Коэф-т Сортино

JANX:

-0.97

USLM:

1.57

Коэф-т Омега

JANX:

0.89

USLM:

1.19

Коэф-т Кальмара

JANX:

-0.81

USLM:

0.90

Коэф-т Мартина

JANX:

-1.63

USLM:

1.81

Индекс Язвы

JANX:

33.06%

USLM:

22.86%

Дневная вол-ть

JANX:

81.59%

USLM:

43.91%

Макс. просадка

JANX:

-83.14%

USLM:

-77.09%

Текущая просадка

JANX:

-66.16%

USLM:

-34.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JANX:

$1.50B

USLM:

$2.95B

EPS

JANX:

-$1.36

USLM:

$4.20

Коэффициент P/S

JANX:

160.55

USLM:

8.73

Коэффициент P/B

JANX:

1.48

USLM:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

JANX:

$9.34M

USLM:

$337.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

JANX:

$8.83M

USLM:

$159.45M

EBITDA (12 мес.)

JANX:

-$77.16M

USLM:

$163.31M

Доходность по периодам

С начала года, JANX показывает доходность -57.75%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью -22.06%.

JANX

С начала года

-57.75%

1 месяц

-21.87%

6 месяцев

-56.49%

1 год

-52.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USLM

С начала года

-22.06%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-27.42%

1 год

38.14%

5 лет

50.87%

10 лет

25.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANX и USLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANX
Ранг риск-скорректированной доходности JANX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANX c USLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа USLM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANX и USLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANX и USLM

JANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%

Просадки

Сравнение просадок JANX и USLM

Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и USLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANX и USLM

Janux Therapeutics, Inc. (JANX) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что JANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JANX и USLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202120222023202420250
91.25M
(JANX) Общая выручка
(USLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию