Сравнение JANX с CADL
JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and CADL (Candel Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, JANX returned 9.33%/yr vs 99.16%/yr for CADL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JANX и CADL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у CADL с доходностью 67.79%.
JANX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 15.62%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- —
CADL
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 18.95%
- 6 месяцев
- 59.60%
- С начала года
- 67.79%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 99.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANX и CADL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 14.78% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -30.55% |
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 67.79% | -34.91% | 490.48% | -17.88% | -77.11% | -2.25% |
Correlation
The correlation between JANX and CADL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between JANX and CADL shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JANX:
$965.99M
CADL:
$520.46M
JANX:
-$1.84
CADL:
-$0.95
JANX:
1.05
CADL:
4.28
JANX:
$21.61M
CADL:
$0.00
JANX:
$8.44M
CADL:
-$600.00K
JANX:
-$134.03M
CADL:
-$71.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANX vs. CADL — Ранг доходности на риск
JANX
CADL
Сравнение JANX c CADL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и Candel Therapeutics, Inc. (CADL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANX | CADL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.04 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.87 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANX и CADL
Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что меньше максимальной просадки CADL в -94.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и CADL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANX | CADL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -94.33% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -37.04% | -27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -72.86% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.30% | -32.29% | -44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.06% | -62.13% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 20.60% | +26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANX и CADL
Текущая волатильность для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) составляет 12.01%, в то время как у Candel Therapeutics, Inc. (CADL) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что JANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CADL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANX | CADL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 16.70% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 52.29% | -21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.22% | 70.77% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.69% | 165.54% | -34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.47% | 165.54% | -35.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANX и CADL
Ни JANX, ни CADL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JANX и CADL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и Candel Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JANX and CADL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CADL has higher volatility (16.70%) compared to JANX (12.01%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs CADL's -94.33%.
CADL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANX и CADL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор