Сравнение JANX с CADL
JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and CADL (Candel Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, JANX returned 5.41%/yr vs 87.78%/yr for CADL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JANX и CADL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у CADL с доходностью 64.07%.
JANX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- -10.00%
- 10 лет*
- —
CADL
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 16.02%
- С начала года
- 64.07%
- 6 месяцев
- 52.47%
- 1 год
- 91.13%
- 3 года*
- 87.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANX и CADL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 6.09% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -30.55% |
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 64.07% | -34.91% | 490.48% | -17.88% | -77.11% | -2.25% |
Correlation
The correlation between JANX and CADL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between JANX and CADL shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JANX:
$917.43M
CADL:
$578.09M
JANX:
-$1.84
CADL:
-$0.97
JANX:
0.97
CADL:
4.19
JANX:
$21.61M
CADL:
$0.00
JANX:
$8.44M
CADL:
-$600.00K
JANX:
-$134.03M
CADL:
-$71.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANX vs. CADL — Ранг доходности на риск
JANX
CADL
Сравнение JANX c CADL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и Candel Therapeutics, Inc. (CADL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANX | CADL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.47 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.45 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANX и CADL
Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что меньше максимальной просадки CADL в -94.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и CADL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANX | CADL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -94.33% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -37.04% | -27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -72.86% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.10% | -33.79% | -44.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.79% | -62.53% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.64% | 20.57% | +24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANX и CADL
Текущая волатильность для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) составляет 10.28%, в то время как у Candel Therapeutics, Inc. (CADL) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что JANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CADL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANX | CADL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 18.77% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 52.78% | -23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 73.53% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 166.48% | -35.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.16% | 166.48% | -35.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANX и CADL
Ни JANX, ни CADL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JANX и CADL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и Candel Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JANX and CADL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CADL has higher volatility (18.77%) compared to JANX (10.28%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs CADL's -94.33%.
CADL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANX и CADL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор