Сравнение DOGZ с INSG
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and INSG (Inseego Corp.) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while INSG operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, DOGZ returned -49.50%/yr vs -32.22%/yr for INSG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и INSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -89.72%, что значительно ниже, чем у INSG с доходностью 34.57%.
DOGZ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -89.72%
- 6 месяцев
- -90.05%
- 1 год
- -95.96%
- 3 года*
- -57.70%
- 5 лет*
- -49.50%
- 10 лет*
- —
INSG
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -29.49%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 25.75%
- 1 год
- 85.50%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -32.22%
- 10 лет*
- -1.64%
Сравнение доходности по годам DOGZ и INSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.72% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 58.65% | -65.90% | -33.90% | -1.67% |
INSG Inseego Corp. | 34.57% | 0.10% | 366.79% | -73.91% | -85.55% | -62.31% | 111.05% | 76.63% | 157.76% | 4.55% |
Correlation
The correlation between DOGZ and INSG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
DOGZ:
$19.41M
INSG:
$226.04M
DOGZ:
-$0.83
INSG:
$0.84
DOGZ:
0.47
INSG:
1.27
DOGZ:
$36.59M
INSG:
$168.85M
DOGZ:
$7.70M
INSG:
$64.27M
DOGZ:
-$6.31M
INSG:
$22.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. INSG — Ранг доходности на риск
DOGZ
INSG
Сравнение DOGZ c INSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и Inseego Corp. (INSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGZ | INSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.97 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.37 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGZ | INSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.16 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.18 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и INSG
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке INSG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и INSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | INSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -99.92% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.56% | -43.58% | -52.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.21% | -82.00% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.42% | -98.29% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -99.40% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.03% | -96.27% | +24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.64% | 25.49% | +48.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и INSG
Текущая волатильность для Dogness (International) Corporation (DOGZ) составляет 15.25%, в то время как у Inseego Corp. (INSG) волатильность равна 24.93%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | INSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 24.93% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 161.37% | 54.30% | +107.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.18% | 74.22% | +62.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.78% | 94.34% | +39.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.69% | 83.66% | +37.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и INSG
Ни DOGZ, ни INSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и INSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и Inseego Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOGZ и INSG
DOGZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о валовой прибыли в 866.97K при выручке в 7.71M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
INSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 16.60M при выручке в 34.34M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
DOGZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.34M при выручке в 7.71M, что соответствует операционной рентабельности -56.3%.
INSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.57M при выручке в 34.34M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
DOGZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.18M при выручке в 7.71M, что соответствует чистой рентабельности -67.1%.
INSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.56M при выручке в 34.34M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and INSG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSG has higher volatility (24.93%) compared to DOGZ (15.25%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.42% vs INSG's -99.92%.
INSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и INSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор