Сравнение DOGE-USD с HBAR-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -24.40%/yr vs -18.13%/yr for HBAR-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -27.62%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -24.44%.
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
HBAR-USD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -24.44%
- 6 месяцев
- -40.35%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE-USD Dogecoin | -27.62% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | 3,537.33% | 130.87% | -22.24% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -24.44% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -88.67% |
Correlation
The correlation between DOGE-USD and HBAR-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.59 |
Over the past year, DOGE-USD and HBAR-USD have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
HBAR-USD
Сравнение DOGE-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGE-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.72 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.03 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGE-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.01 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -92.79% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.87% | -73.25% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.55% | -79.18% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.48% | -92.79% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.61% | -84.14% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.13% | -67.04% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.87% | 50.97% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и HBAR-USD
Текущая волатильность для Dogecoin (DOGE-USD) составляет 15.80%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 17.27% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.02% | 43.76% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.90% | 65.39% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.98% | 85.23% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 761.02% | 105.75% | +655.27% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.27%) compared to DOGE-USD (15.80%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs HBAR-USD's -92.79%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор